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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 039.00 | 16 226.00 | 191 813.00 | 208 039.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 039.00 | 16 226.00 | 194 813.00 | 211 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 800.00 | | 259 800.00 | 259 800.00 |
BZ Autres créances | 72 883.00 | | 72 883.00 | 72 883.00 |
CF Disponibilités | 56 118.00 | | 56 118.00 | 56 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 972.00 | | 388 972.00 | 388 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 011.00 | 16 226.00 | 583 785.00 | 600 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 765.00 | 18 920.00 | | 7 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 570.00 | 119 044.00 | | 90 570.00 |
DL TOTAL (I) | 164 335.00 | 203 965.00 | | 164 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 953.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 542.00 | 1 148.00 | | 9 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 642.00 | 43 057.00 | | 154 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 600.00 | 225 129.00 | | 238 600.00 |
EA Autres dettes | | 4 366.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 16 389.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 451.00 | 321 042.00 | | 419 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 785.00 | 525 007.00 | | 583 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 451.00 | 309 627.00 | | 419 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 670.00 | | 1 277 670.00 | 1 277 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 670.00 | | 1 277 670.00 | 1 277 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 917.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 917.00 | 18 480.00 | | 17 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 231.00 | 54.00 | | 14 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 769.00 | -54.00 | | 15 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 901.00 | 45 428.00 | | 35 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 587.00 | 1 294 191.00 | | 1 325 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 017.00 | 1 175 147.00 | | 1 235 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 570.00 | 119 044.00 | | 90 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 863.00 | | 202 012.00 | 70 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 836.00 | 211 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 836.00 | 211 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 863.00 | | 202 012.00 | 70 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 625.00 | 27 207.00 | 47 607.00 | 36 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 625.00 | 27 207.00 | 47 607.00 | 36 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 642.00 | 154 642.00 | | 154 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 375.00 | 134 375.00 | | 134 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 259 800.00 | 259 800.00 | | 259 800.00 |
VB T. V. A. | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VC Groupe et associés | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
VI Groupe et associés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 854.00 | 332 854.00 | | 332 854.00 |
VW T.V.A. | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 451.00 | 419 451.00 | | 419 451.00 |