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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BZ Autres créances | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 77 633.00 | | 77 633.00 | 77 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 770.00 | | 93 770.00 | 93 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 388.00 | | 258 388.00 | 258 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 638.00 | | 258 638.00 | 258 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 556.00 | | | 73 556.00 |
DH Report à nouveau | -5 817.00 | | | -5 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
DL TOTAL (I) | 104 844.00 | | | 104 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 794.00 | | | 153 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 638.00 | | | 258 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 794.00 | | | 153 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | 250.00 | 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 575.00 | 4 700.00 | 250.00 | 575.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 961.00 | 78 961.00 | | 78 961.00 |
UX Autres créances clients | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VB T. V. A. | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 794.00 | 153 794.00 | | 153 794.00 |