| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 623.00 | 24 837.00 | 1 786.00 | 26 623.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 354 847.00 | 206 928.00 | 147 919.00 | 354 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 949.00 | 361 008.00 | 59 941.00 | 420 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 182.00 | 456 979.00 | 295 203.00 | 752 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 026.00 | | 128 026.00 | 128 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 967.00 | 1 049 752.00 | 1 203 215.00 | 2 252 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
BT Marchandises | 110 033.00 | | 110 033.00 | 110 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 402.00 | | 218 402.00 | 218 402.00 |
BZ Autres créances | 748 212.00 | | 748 212.00 | 748 212.00 |
CF Disponibilités | 59 215.00 | | 59 215.00 | 59 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 370.00 | | 1 194 370.00 | 1 194 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 337.00 | 1 049 752.00 | 2 397 585.00 | 3 447 337.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 153 499.00 | | | -1 153 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 735.00 | | | 1 067 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DL TOTAL (I) | 115 680.00 | | | 115 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 089.00 | | | 656 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 069.00 | | | 289 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 023.00 | | | 794 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 440.00 | | | 424 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
EA Autres dettes | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 905.00 | | | 2 281 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 585.00 | | | 2 397 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 647.00 | | | 1 581 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 786.00 | 147 132.00 | 167.00 | 902 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 431.00 | 3 406.00 | | 21 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 355.00 | 143 726.00 | 167.00 | 881 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 623.00 | 39 364.00 | 57 983.00 | 739 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 023.00 | 794 023.00 | | 794 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 440.00 | 424 440.00 | | 424 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 026.00 | | 128 026.00 | 128 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999 560.00 | 999 560.00 | | 999 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 586.00 | 999 560.00 | 128 026.00 | 1 127 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 836.00 | 1 292 578.00 | 57 983.00 | 1 992 836.00 |