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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 318.00 | 28 667.00 | 14 652.00 | 43 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 082 311.00 | 28 667.00 | 4 053 645.00 | 4 082 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 712 013.00 | | 712 013.00 | 712 013.00 |
CF Disponibilités | 1 104 869.00 | | 1 104 869.00 | 1 104 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 881.00 | | 1 937 881.00 | 1 937 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 192.00 | 28 667.00 | 5 991 526.00 | 6 020 192.00 |
CU Autres participations | 4 038 993.00 | | 4 038 993.00 | 4 038 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 266 702.00 | | | 4 266 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 715.00 | | | 774 715.00 |
DL TOTAL (I) | 5 096 417.00 | | | 5 096 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 530.00 | | | 830 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 109.00 | | | 895 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 526.00 | | | 5 991 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 109.00 | | | 895 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | | | 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 809.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 399.00 | | | 95 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 642.00 | | | 96 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 151.00 | | | 107 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 151.00 | | | -107 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 889.00 | | | 1 440 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 174.00 | | | 666 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 715.00 | | | 774 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 858.00 | 5 809.00 | | 22 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 858.00 | 5 809.00 | | 22 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 530.00 | 830 530.00 | | 830 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833 013.00 | 833 013.00 | | 833 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 013.00 | 833 013.00 | | 833 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 109.00 | 895 109.00 | | 895 109.00 |