| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 648.00 | 1 966.00 | 1 682.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 868.00 | 1 966.00 | 1 052 903.00 | 1 054 868.00 |
BZ Autres créances | 254 115.00 | | 254 115.00 | 254 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 712 681.00 | 12 887.00 | 699 794.00 | 712 681.00 |
CF Disponibilités | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 853.00 | 12 887.00 | 982 966.00 | 995 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 721.00 | 14 853.00 | 2 035 868.00 | 2 050 721.00 |
CU Autres participations | 1 051 221.00 | | 1 051 221.00 | 1 051 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 500.00 | 7 500.00 | | 997 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 493 825.00 | 1 404 314.00 | | 493 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 223.00 | 195 536.00 | | 288 223.00 |
DK Provisions réglementées | 9 981.00 | 11 509.00 | | 9 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 279.00 | 1 619 609.00 | | 1 790 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 251.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 563.00 | 19 772.00 | | 76 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 715.00 | 3 133.00 | | 6 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 248.00 | 120 696.00 | | 82 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 865.00 | 99 865.00 | | 79 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 590.00 | 243 717.00 | | 245 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 868.00 | 1 863 326.00 | | 2 035 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | 20 000.00 | 230 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | 20 000.00 | 230 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 320.00 | | | 252 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 848.00 | | | 253 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 888.00 | | | 160 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 888.00 | | | 160 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 960.00 | | | 92 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | -18 261.00 | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 908.00 | 502 363.00 | | 726 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 685.00 | 306 827.00 | | 438 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 223.00 | 195 536.00 | | 288 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207.00 | 759.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | 759.00 | | 1 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 509.00 | | 1 528.00 | 11 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 898.00 | | 11 011.00 | 23 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 898.00 | | 11 011.00 | 23 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 407.00 | | 12 539.00 | 35 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 248.00 | 82 248.00 | | 82 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 865.00 | 20 000.00 | 59 865.00 | 79 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 165.00 | 46 165.00 | 210 000.00 | 256 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 165.00 | 46 165.00 | 210 000.00 | 256 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 590.00 | 185 725.00 | 59 865.00 | 245 590.00 |