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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 9 080.00 | 8 470.00 | 609.00 | 9 080.00 |
AP Constructions | 700 000.00 | 204 534.00 | 495 465.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 527.00 | 576 058.00 | 778 468.00 | 1 354 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 206 695.00 | 795 062.00 | 4 411 632.00 | 5 206 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 151.00 | | 175 151.00 | 175 151.00 |
BZ Autres créances | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 051.00 | | 68 051.00 | 68 051.00 |
CF Disponibilités | 81 839.00 | | 81 839.00 | 81 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 682.00 | | 335 682.00 | 335 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 377.00 | 795 062.00 | 4 747 314.00 | 5 542 377.00 |
CU Autres participations | 3 136 588.00 | | 3 136 588.00 | 3 136 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 140 000.00 | 3 140 000.00 | | 3 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
DH Report à nouveau | -892 726.00 | -1 252 300.00 | | -892 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 014.00 | 359 574.00 | | -12 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 494.00 | 2 258 508.00 | | 2 246 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 214.00 | 1 022 529.00 | | 1 511 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 658.00 | 1 590 432.00 | | 826 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 976.00 | 61 611.00 | | 58 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 969.00 | 190 301.00 | | 103 969.00 |
EA Autres dettes | | 3 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 500 820.00 | 2 868 835.00 | | 2 500 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 747 314.00 | 5 127 344.00 | | 4 747 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 319.00 | 1 931 365.00 | | 1 194 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 043.00 | | 978 043.00 | 978 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 043.00 | | 978 043.00 | 978 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 453.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 313.00 | 300.00 | | 6 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 313.00 | 131 429.00 | | 6 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 299 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 299 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 313.00 | -1 167 723.00 | | 6 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 605.00 | 3 190 726.00 | | 996 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 619.00 | 2 831 152.00 | | 1 008 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 014.00 | 359 574.00 | | -12 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
UX Autres créances clients | 175 151.00 | 175 151.00 | | 175 151.00 |
VB T. V. A. | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 983.00 | 204 483.00 | 839 122.00 | 1 510 983.00 |
VI Groupe et associés | 826 659.00 | 826 659.00 | | 826 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 792.00 | 185 792.00 | | 185 792.00 |
VW T.V.A. | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 820.00 | 1 194 320.00 | 839 122.00 | 2 500 820.00 |