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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 035.00 | 37 014.00 | 7 021.00 | 44 035.00 |
040 Immobilisations financières | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 941.00 | 37 014.00 | 170 928.00 | 207 941.00 |
060 Stock marchandises | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
072 Créances – Autres | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
084 Disponibilités | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 155.00 | | 40 155.00 | 40 155.00 |
110 Total général Actif | 248 096.00 | 37 014.00 | 211 082.00 | 248 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 193.00 | | | 245 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 411.00 | | | 248 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 898.00 | | | 81 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
242 Autres charges externes. | 54 433.00 | | | 54 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 021.00 | | | -9 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 798.00 | | | 70 798.00 |
252 Charges sociales | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 776.00 | | | 236 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
294 Charges financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 963.00 | | | 963.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 978.00 | | | 206 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 963.00 | | | 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |