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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BZ Autres créances | 660 384.00 | | 660 384.00 | 660 384.00 |
CF Disponibilités | 166 046.00 | | 166 046.00 | 166 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 430.00 | | 826 430.00 | 826 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 940.00 | | 828 940.00 | 828 940.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 523 021.00 | 385 805.00 | | 523 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 890.00 | 137 216.00 | | 296 890.00 |
DL TOTAL (I) | 822 111.00 | 525 221.00 | | 822 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 314 785.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 182 842.00 | | 1 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 971.00 | 883.00 | | 2 971.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 829.00 | 498 510.00 | | 6 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 940.00 | 1 023 731.00 | | 828 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 830.00 | 498 510.00 | | 6 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 543.00 | | 2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 988.00 | 295 614.00 | | 302 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 097.00 | 158 398.00 | | 6 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 890.00 | 137 216.00 | | 296 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660 384.00 | 660 384.00 | | 660 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 384.00 | 660 384.00 | | 660 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 829.00 | 6 830.00 | | 6 829.00 |