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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 670 097.00 | | 1 670 097.00 | 1 670 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
BZ Autres créances | 234 454.00 | | 234 454.00 | 234 454.00 |
CF Disponibilités | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 188.00 | | 2 158 188.00 | 2 158 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 188.00 | | 2 158 188.00 | 2 158 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26.00 | | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467.00 | | | 467.00 |
DL TOTAL (I) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 930.00 | | | 132 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 220.00 | | | 1 771 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 565.00 | | | 205 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 194.00 | | | 2 152 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 188.00 | | | 2 158 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 925.00 | | | 1 792 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
FM Production stockée | | | 1 627 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 338.00 | | | 1 632 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 870.00 | | | 1 631 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467.00 | | | 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 220.00 | 1 750 447.00 | 20 772.00 | 1 771 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 565.00 | 5 565.00 | 200 000.00 | 205 565.00 |
UX Autres créances clients | 248 500.00 | 248 500.00 | | 248 500.00 |
VB T. V. A. | 196 244.00 | 196 244.00 | | 196 244.00 |
VC Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 132 930.00 | | 132 930.00 | 132 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 954.00 | 482 954.00 | | 482 954.00 |
VW T.V.A. | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 194.00 | 1 798 490.00 | 353 702.00 | 2 152 194.00 |