| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | 28 588.00 | 33 912.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 421.00 | 4 154.00 | 4 267.00 | 8 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 543.00 | 400 583.00 | 341 959.00 | 742 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 349.00 | | 46 349.00 | 46 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 613.00 | 445 125.00 | 561 488.00 | 1 006 613.00 |
BT Marchandises | 163 118.00 | | 163 118.00 | 163 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 661.00 | | 303 661.00 | 303 661.00 |
BZ Autres créances | 528 601.00 | | 528 601.00 | 528 601.00 |
CF Disponibilités | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 329.00 | | 1 081 329.00 | 1 081 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 942.00 | 445 125.00 | 1 642 817.00 | 2 087 942.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 5 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 187.00 | 95 899.00 | | 108 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 286.00 | 12 288.00 | | 22 286.00 |
DL TOTAL (I) | 235 973.00 | 113 687.00 | | 235 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 665.00 | 752 734.00 | | 935 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 369.00 | 19 076.00 | | 21 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 796.00 | 261 427.00 | | 379 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 014.00 | 101 328.00 | | 70 014.00 |
EA Autres dettes | | 135 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 406 844.00 | 1 269 565.00 | | 1 406 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 817.00 | 1 383 252.00 | | 1 642 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 310 649.00 | | 2 310 649.00 | 2 310 649.00 |
FG Production vendue services | 68 194.00 | | 68 194.00 | 68 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 843.00 | | 2 378 843.00 | 2 378 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 132.00 | |
GE Autres charges | | | 239 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 962.00 | 5 608.00 | | 10 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 962.00 | 5 608.00 | | 10 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 962.00 | -5 608.00 | | -10 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 463.00 | 2 273 954.00 | | 2 406 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 177.00 | 2 261 666.00 | | 2 384 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 286.00 | 12 288.00 | | 22 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 600.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 268.00 | | 40 345.00 | 966 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 404.00 | | 25 560.00 | 725 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 564.00 | | 14 785.00 | 166 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 993.00 | 118 132.00 | | 326 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 443.00 | 6 944.00 | | 33 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 550.00 | 111 188.00 | | 293 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 796.00 | 379 796.00 | | 379 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 349.00 | | 46 349.00 | 46 349.00 |
UX Autres créances clients | 303 661.00 | 303 661.00 | | 303 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 84 087.00 | 84 087.00 | | 84 087.00 |
VC Groupe et associés | 134 289.00 | 134 289.00 | | 134 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 562.00 | 124 562.00 | | 124 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 103.00 | 214 876.00 | 564 213.00 | 811 103.00 |
VI Groupe et associés | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 400.00 | | | 344 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 384.00 | | | 186 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 502.00 | 289 502.00 | | 289 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 541.00 | 886 192.00 | 46 349.00 | 932 541.00 |
VW T.V.A. | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 844.00 | 810 617.00 | 564 213.00 | 1 406 844.00 |