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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 200.00 | 3 568.00 | 10 632.00 | 14 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 385.00 | 11 407.00 | 33 977.00 | 45 385.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 585.00 | 14 975.00 | 49 610.00 | 64 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 217.00 | | 70 217.00 | 70 217.00 |
072 Créances – Autres | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
084 Disponibilités | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 090.00 | | 116 090.00 | 116 090.00 |
110 Total général Actif | 180 675.00 | 14 975.00 | 165 700.00 | 180 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 682.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 074.00 | | | 221 074.00 |
230 Autres produits | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 598.00 | | | 222 598.00 |
242 Autres charges externes. | 82 764.00 | | | 82 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
252 Charges sociales | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 354.00 | | | 157 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 244.00 | | | 65 244.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 849.00 | | | 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |