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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 692.00 | 1 882.00 | 3 810.00 | 5 692.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 162.00 | 2 272.00 | 73 890.00 | 76 162.00 |
060 Stock marchandises | 51 343.00 | 10 045.00 | 41 298.00 | 51 343.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
072 Créances – Autres | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
084 Disponibilités | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 105.00 | 10 045.00 | 76 060.00 | 86 105.00 |
110 Total général Actif | 162 267.00 | 12 317.00 | 149 950.00 | 162 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 401.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 116.00 | 144 319.00 | | 141 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 800.00 | 1 873.00 | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 16 802.00 | 10 601.00 | | 16 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 718.00 | 156 794.00 | | 160 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 580.00 | 76 096.00 | | 68 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 662.00 | -9 415.00 | | -16 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336.00 | | | 336.00 |
242 Autres charges externes. | 57 520.00 | 39 995.00 | | 57 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 182.00 | 2 215.00 | | 3 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 640.00 | 29 434.00 | | 22 640.00 |
252 Charges sociales | 5 090.00 | 3 819.00 | | 5 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 816.00 | 528.00 | | 816.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 041.00 | 9 364.00 | | 10 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 542.00 | 152 035.00 | | 151 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 176.00 | 4 758.00 | | 9 176.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | -9.00 | | | -9.00 |
294 Charges financières | 1 077.00 | 908.00 | | 1 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 909.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | -370.00 | | 1 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 863.00 | 3 311.00 | | 6 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 242.00 | | | 74 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |