| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582.00 | 915.00 | 667.00 | 1 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 014.00 | 18 884.00 | 2 130.00 | 21 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 175.00 | 42 457.00 | 23 718.00 | 66 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 022.00 | 62 256.00 | 32 765.00 | 95 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 785.00 | | 86 785.00 | 86 785.00 |
BZ Autres créances | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 763.00 | | 90 763.00 | 90 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 785.00 | 62 256.00 | 123 528.00 | 185 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 932.00 | 41 304.00 | | 36 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 945.00 | -4 372.00 | | 3 945.00 |
DL TOTAL (I) | 43 078.00 | 39 132.00 | | 43 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 183.00 | 34 182.00 | | 23 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 566.00 | 75 067.00 | | 23 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 997.00 | 39 976.00 | | 32 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 450.00 | 149 226.00 | | 80 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 528.00 | 188 358.00 | | 123 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 450.00 | 149 226.00 | | 80 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 143.00 | | 462 143.00 | 462 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 143.00 | | 462 143.00 | 462 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 028.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 981.00 | 33 911.00 | | 35 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | 162.00 | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 504.00 | 2 879.00 | | 3 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 504.00 | 2 879.00 | | 3 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 118.00 | -2 879.00 | | 1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 647.00 | 548 428.00 | | 468 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 701.00 | 552 800.00 | | 464 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 945.00 | -4 372.00 | | 3 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 411.00 | 14 897.00 | | 9 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 440.00 | | 1 582.00 | 93 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 190.00 | | | 87 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 228.00 | 13 028.00 | | 49 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 915.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 228.00 | 12 113.00 | | 49 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 86 785.00 | 86 785.00 | | 86 785.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 013.00 | 97 013.00 | | 97 013.00 |
VW T.V.A. | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 450.00 | 80 450.00 | | 80 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 680.00 | 2 413.00 | | 3 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 917.00 | 3 188.00 | | 2 917.00 |
ST Autres comptes | 52 225.00 | 58 723.00 | | 52 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 596.00 | 26 660.00 | | 28 596.00 |
YT Sous‐traitance | 55 839.00 | 80 912.00 | | 55 839.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 639.00 | 18 570.00 | | 19 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | 1 264.00 | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 252.00 | 3 677.00 | | 5 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 171.00 | 107 381.00 | | 79 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 717.00 | 48 078.00 | | 47 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 216.00 | 188 053.00 | | 159 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |