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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 325 569.00 | 8 670 175.00 | 35 655 394.00 | 44 325 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 325 569.00 | 8 670 175.00 | 35 655 394.00 | 44 325 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 693.00 | | 1 862 693.00 | 1 862 693.00 |
BZ Autres créances | 5 702 018.00 | | 5 702 018.00 | 5 702 018.00 |
CF Disponibilités | 82 192.00 | | 82 192.00 | 82 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 646 902.00 | | 7 646 902.00 | 7 646 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 972 471.00 | 8 670 175.00 | 43 302 296.00 | 51 972 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 233.00 | 1 660 233.00 | | 1 660 233.00 |
DH Report à nouveau | -11 381 882.00 | -9 179 035.00 | | -11 381 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 152 656.00 | -2 202 847.00 | | -2 152 656.00 |
DK Provisions réglementées | 18 149 035.00 | 16 051 398.00 | | 18 149 035.00 |
DL TOTAL (I) | 6 274 730.00 | 6 329 749.00 | | 6 274 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 686 360.00 | 22 696 916.00 | | 19 686 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 200 766.00 | 16 150 954.00 | | 17 200 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 662.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 528.00 | 139 379.00 | | 134 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 027 566.00 | 38 993 167.00 | | 37 027 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 302 296.00 | 45 322 917.00 | | 43 302 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 814 882.00 | 3 814 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 814 882.00 | 3 814 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 861 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 097 637.00 | 3 029 928.00 | | 2 097 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097 637.00 | 3 029 928.00 | | 2 097 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 097 637.00 | -3 029 928.00 | | -2 097 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -881 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 885.00 | 3 779 391.00 | | 3 814 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 967 541.00 | 5 982 238.00 | | 5 967 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 152 656.00 | -2 202 847.00 | | -2 152 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 325 569.00 | | | 44 325 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 325 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 325 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 325 569.00 | | | 44 325 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 727 883.00 | 1 942 292.00 | | 6 727 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 727 883.00 | 1 942 292.00 | | 6 727 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 051 398.00 | 2 097 637.00 | | 16 051 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 051 398.00 | 2 097 637.00 | | 16 051 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 200 766.00 | 506 396.00 | | 17 200 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 528.00 | 134 528.00 | | 134 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 693.00 | 1 862 693.00 | | 1 862 693.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VC Groupe et associés | 5 699 870.00 | | 5 699 870.00 | 5 699 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 686 360.00 | 3 336 682.00 | 12 586 974.00 | 19 686 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 564 711.00 | 1 864 841.00 | 5 699 870.00 | 7 564 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 027 566.00 | 3 983 518.00 | 12 586 974.00 | 37 027 566.00 |