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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 744 550.00 | 219 006.00 | 525 543.00 | 744 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 502.00 | 15 832.00 | 17 670.00 | 33 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 301.00 | 350 860.00 | 401 440.00 | 752 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 805.00 | 585 699.00 | 999 106.00 | 1 584 805.00 |
BT Marchandises | 1 966 466.00 | 25 772.00 | 1 940 694.00 | 1 966 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372 924.00 | | 372 924.00 | 372 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 220 589.00 | | 220 589.00 | 220 589.00 |
CF Disponibilités | 90 173.00 | | 90 173.00 | 90 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 249.00 | | 55 249.00 | 55 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 401.00 | 25 772.00 | 2 679 629.00 | 2 705 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 205.00 | 611 471.00 | 3 678 735.00 | 4 290 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 689 385.00 | 328 736.00 | | 689 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 718.00 | 410 649.00 | | 458 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 103.00 | 783 385.00 | | 1 192 103.00 |
DP Provisions pour risques | 34 330.00 | 15 640.00 | | 34 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 330.00 | 15 640.00 | | 34 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 114.00 | 1 757 860.00 | | 1 398 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 882.00 | 758 535.00 | | 485 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 719.00 | 376 203.00 | | 306 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 198.00 | 277 392.00 | | 256 198.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 158.00 | | 1 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 302.00 | 3 170 149.00 | | 2 452 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 735.00 | 3 969 174.00 | | 3 678 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 779.00 | 1 830 004.00 | | 1 532 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 969.00 | | | 57 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 855 904.00 | | 8 855 904.00 | 8 855 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 855 904.00 | | 8 855 904.00 | 8 855 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 873 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 699 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 317 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 448.00 | 1 820.00 | | 1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 310.00 | 137 675.00 | | 180 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 975 427.00 | 8 252 151.00 | | 8 975 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 516 709.00 | 7 841 502.00 | | 8 516 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 718.00 | 410 649.00 | | 458 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 713.00 | | 18 092.00 | 1 566 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 261.00 | | 18 092.00 | 1 512 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 773.00 | 204 926.00 | | 380 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 773.00 | 204 926.00 | | 380 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 640.00 | 18 690.00 | | 15 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 913.00 | 4 859.00 | | 20 913.00 |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 593.00 | 4 859.00 | 680.00 | 21 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 233.00 | 23 549.00 | 680.00 | 37 233.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 549.00 | 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 719.00 | 306 719.00 | | 306 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 013.00 | 77 013.00 | | 77 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 723.00 | 72 723.00 | | 72 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 145.00 | 420 622.00 | 919 523.00 | 1 340 145.00 |
VI Groupe et associés | 485 882.00 | 485 882.00 | | 485 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 715.00 | | | 417 715.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 901.00 | 219 901.00 | | 219 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 090.00 | 275 838.00 | 252.00 | 276 090.00 |
VW T.V.A. | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 302.00 | 1 532 779.00 | 919 523.00 | 2 452 302.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |