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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 116.00 | 20 204.00 | 6 913.00 | 27 116.00 |
040 Immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 020.00 | 20 204.00 | 161 816.00 | 182 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
084 Disponibilités | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
110 Total général Actif | 189 652.00 | 20 204.00 | 169 448.00 | 189 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 721.00 | | | 191 721.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 755.00 | | | 191 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 396.00 | | | 72 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -347.00 | | | -347.00 |
242 Autres charges externes. | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
262 Autres charges | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 497.00 | | | 151 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 306.00 | | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 782.00 | | | 181 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 238.00 | | | 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 176.00 | | | 23 176.00 |