| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 538.00 | 2 664.00 | 1 874.00 | 4 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 138.00 | 2 664.00 | 5 474.00 | 8 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CF Disponibilités | 137 255.00 | | 137 255.00 | 137 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 893.00 | | 160 893.00 | 160 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 031.00 | 2 664.00 | 166 367.00 | 169 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 696.00 | 3 106.00 | | 2 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 168.00 | 34 590.00 | | 72 168.00 |
DL TOTAL (I) | 75 964.00 | 38 796.00 | | 75 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 521.00 | 177.00 | | 44 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 739.00 | | 2 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 423.00 | 11 155.00 | | 41 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 402.00 | 12 071.00 | | 90 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 367.00 | 50 867.00 | | 166 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 093.00 | 12 071.00 | | 89 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 504.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | 119.00 | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 20.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 20.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -20.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 027.00 | 7 217.00 | | 23 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 000.00 | 74 364.00 | | 235 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 832.00 | 39 774.00 | | 162 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 168.00 | 34 590.00 | | 72 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 957.00 | | 2 181.00 | 5 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | | 2 181.00 | 2 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | 1 765.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 1 765.00 | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 405.00 | 1 096.00 | 1 309.00 | 2 405.00 |
VI Groupe et associés | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895.00 | | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VW T.V.A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 402.00 | 89 093.00 | 1 309.00 | 90 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | 395.00 | | 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 290.00 | 2 205.00 | | 3 290.00 |
ST Autres comptes | 38 710.00 | 20 663.00 | | 38 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 851.00 | 7 643.00 | | 4 851.00 |
YT Sous‐traitance | 7 960.00 | 713.00 | | 7 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | 300.00 | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 105.00 | 695.00 | | 1 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 000.00 | 16 472.00 | | 47 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 683.00 | 2 216.00 | | 5 683.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 811.00 | 31 225.00 | | 54 811.00 |