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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115.00 | 1 525.00 | 589.00 | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 893.00 | 10 229.00 | 4 663.00 | 14 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 241.00 | 11 754.00 | 131 486.00 | 143 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BZ Autres créances | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CF Disponibilités | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 994.00 | 11 754.00 | 165 239.00 | 176 994.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
DL TOTAL (I) | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 771.00 | | | 68 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 112.00 | | | 136 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 239.00 | | | 165 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 944.00 | | | 98 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 857.00 | | 145 857.00 | 145 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 857.00 | | 145 857.00 | 145 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 604.00 | | | 147 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 751.00 | | | 130 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 306.00 | | | 143 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 143 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65.00 | 17 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 991.00 | 2 828.00 | 65.00 | 8 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 991.00 | 2 828.00 | 65.00 | 8 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 604.00 | 14 436.00 | 37 167.00 | 51 604.00 |
VI Groupe et associés | 68 771.00 | 68 771.00 | | 68 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054.00 | 2 054.00 | 1 000.00 | 3 054.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 112.00 | 98 944.00 | 37 167.00 | 136 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
ST Autres comptes | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |