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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 000.00 | 20 367.00 | 249 632.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 9 872.00 | 81 127.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 600.00 | 2 450.00 | 12 149.00 | 14 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 980.00 | 97 723.00 | 340 257.00 | 437 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 565.00 | | 286 565.00 | 286 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 146.00 | 130 413.00 | 969 732.00 | 1 100 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 723.00 | | 807 723.00 | 807 723.00 |
BZ Autres créances | 97 284.00 | | 97 284.00 | 97 284.00 |
CF Disponibilités | 108 509.00 | | 108 509.00 | 108 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 017.00 | | 1 015 017.00 | 1 015 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 163.00 | 130 413.00 | 1 984 749.00 | 2 115 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 230.00 | | | -307 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DL TOTAL (I) | -213 730.00 | | | -213 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 866.00 | | | 470 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 083.00 | | | 1 220 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 573.00 | | | 284 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 740.00 | | | 222 740.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 479.00 | | | 2 198 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 749.00 | | | 1 984 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 096.00 | | | 1 786 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 179 838.00 | | 2 179 838.00 | 2 179 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 838.00 | | 2 179 838.00 | 2 179 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 532.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 951.00 | | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 819.00 | | | 2 180 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 318.00 | | | 2 097 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 906.00 | | 22 240.00 | 1 077 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 340.00 | | 22 240.00 | 521 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 565.00 | | | 286 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 881.00 | 61 532.00 | | 68 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 367.00 | 9 000.00 | | 11 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 514.00 | 52 532.00 | | 57 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 573.00 | 284 573.00 | | 284 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 565.00 | 286 565.00 | | 286 565.00 |
UX Autres créances clients | 807 723.00 | | | 807 723.00 |
VB T. V. A. | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
VC Groupe et associés | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 866.00 | 58 483.00 | 240 571.00 | 470 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 997.00 | 1 219 997.00 | | 1 219 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 073.00 | 385 349.00 | | 1 193 073.00 |
VW T.V.A. | 132 261.00 | 132 261.00 | | 132 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 479.00 | 1 786 096.00 | 240 571.00 | 2 198 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |