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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 268.00 | 2 948.00 | 3 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 819.00 | 30 153.00 | 27 666.00 | 57 819.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 2 506.00 | 27 494.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 454.00 | 76 569.00 | 171 885.00 | 248 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 592 649.00 | | 592 649.00 | 592 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 508 271.00 | 109 495.00 | 294 398 776.00 | 294 508 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 528.00 | | 353 528.00 | 353 528.00 |
BZ Autres créances | 45 175 011.00 | | 45 175 011.00 | 45 175 011.00 |
CF Disponibilités | 742 562.00 | | 742 562.00 | 742 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 281 320.00 | | 46 281 320.00 | 46 281 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 789 591.00 | 109 495.00 | 340 680 096.00 | 340 789 591.00 |
CU Autres participations | 293 576 133.00 | | 293 576 133.00 | 293 576 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 220 219.00 | 154 205 060.00 | | 185 220 219.00 |
DH Report à nouveau | -14 102 877.00 | | | -14 102 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 689 374.00 | -14 102 877.00 | | -9 689 374.00 |
DK Provisions réglementées | 1 222 528.00 | 500 361.00 | | 1 222 528.00 |
DL TOTAL (I) | 162 650 496.00 | 140 602 544.00 | | 162 650 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 924 516.00 | 103 065 294.00 | | 96 924 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 962 656.00 | 57 539 008.00 | | 79 962 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 630.00 | 252 230.00 | | 567 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 278.00 | 99 719.00 | | 474 278.00 |
EA Autres dettes | 100 520.00 | 2 049.00 | | 100 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 029 600.00 | 160 958 299.00 | | 178 029 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 680 096.00 | 301 560 843.00 | | 340 680 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 106 842.00 | 58 571 436.00 | | 81 106 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 758.00 | 678 431.00 | | 1 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 962 656.00 | | | 79 962 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 221.00 | | 589 221.00 | 589 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 221.00 | | 589 221.00 | 589 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 714.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 932 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 284 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 284 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 014 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 947 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 272 200.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722 167.00 | 500 361.00 | | 722 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742 167.00 | 772 561.00 | | 742 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742 167.00 | -772 561.00 | | -742 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 538.00 | 1 637 727.00 | | 1 875 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 564 912.00 | 15 740 605.00 | | 11 564 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 689 374.00 | -14 102 877.00 | | -9 689 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 175 447.00 | | 36 332 824.00 | 258 175 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 576 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 508 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 885.00 | | 22 151.00 | 38 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 269.00 | | 630 834.00 | 240 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 896 293.00 | | 35 679 840.00 | 257 896 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 782.00 | 91 714.00 | | 17 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 27 163.00 | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 523.00 | 64 551.00 | | 14 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500 361.00 | 722 167.00 | | 500 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 361.00 | 722 167.00 | | 500 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 722 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 630.00 | 567 630.00 | | 567 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 057.00 | 228 057.00 | | 228 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 849.00 | 174 849.00 | | 174 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 520.00 | 100 520.00 | | 100 520.00 |
UX Autres créances clients | 353 528.00 | 353 528.00 | | 353 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 089 565.00 | 1 089 565.00 | | 1 089 565.00 |
VC Groupe et associés | 44 014 433.00 | 44 014 433.00 | | 44 014 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 922 759.00 | | | 96 922 759.00 |
VI Groupe et associés | 79 962 656.00 | 79 962 656.00 | | 79 962 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 082 500.00 | | | 6 082 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 538 759.00 | 45 538 759.00 | | 45 538 759.00 |
VW T.V.A. | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 029 600.00 | 81 106 842.00 | | 178 029 600.00 |