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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 4 995.00 | 540.00 | 5 535.00 |
AH Fonds commercial | 128 049.00 | | 128 049.00 | 128 049.00 |
AP Constructions | 79 986.00 | 39 410.00 | 40 576.00 | 79 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 861.00 | 239 863.00 | 15 998.00 | 255 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 852.00 | 445 938.00 | 128 914.00 | 574 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 893.00 | 730 207.00 | 331 686.00 | 1 061 893.00 |
BT Marchandises | 4 987 653.00 | 935 674.00 | 4 051 979.00 | 4 987 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470 454.00 | | 470 454.00 | 470 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 865 405.00 | 78 091.00 | 2 787 313.00 | 2 865 405.00 |
BZ Autres créances | 156 174.00 | | 156 174.00 | 156 174.00 |
CF Disponibilités | 1 036 359.00 | | 1 036 359.00 | 1 036 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 519 271.00 | 1 013 765.00 | 8 505 506.00 | 9 519 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 581 164.00 | 1 743 972.00 | 8 837 192.00 | 10 581 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 984 073.00 | 984 968.00 | | 984 073.00 |
DH Report à nouveau | 1 932 438.00 | 1 765 443.00 | | 1 932 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 090.00 | 211 796.00 | | 258 090.00 |
DL TOTAL (I) | 3 449 601.00 | 3 237 206.00 | | 3 449 601.00 |
DP Provisions pour risques | 81 325.00 | 60 369.00 | | 81 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 325.00 | 60 369.00 | | 81 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 468.00 | 599 338.00 | | 468 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 997.00 | 535 704.00 | | 725 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 700.00 | 261 216.00 | | 409 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 416.00 | 1 864 318.00 | | 2 856 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 908.00 | 774 100.00 | | 803 908.00 |
EA Autres dettes | 41 776.00 | 69 543.00 | | 41 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 306 266.00 | 4 105 370.00 | | 5 306 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 837 192.00 | 7 402 946.00 | | 8 837 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 546 878.00 | 3 376 998.00 | | 4 546 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137.00 | 1 139.00 | | 1 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 099 324.00 | 69 206.00 | 14 168 530.00 | 14 099 324.00 |
FD Production vendue biens | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FG Production vendue services | 1 103 353.00 | | 1 103 353.00 | 1 103 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 203 035.00 | 69 206.00 | 15 272 241.00 | 15 203 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 368 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 712 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 147 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 895.00 | |
GE Autres charges | | | 7 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 981 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 955.00 | 56 166.00 | | 44 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 22 749.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 3 194.00 | | 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 460.00 | 3 194.00 | | 21 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 760.00 | 19 555.00 | | -20 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 801.00 | 58 528.00 | | 105 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 374 859.00 | 13 563 405.00 | | 15 374 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 116 769.00 | 13 351 610.00 | | 15 116 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 090.00 | 211 796.00 | | 258 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 655.00 | 18 619.00 | | 4 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 910.00 | | 28 777.00 | 1 038 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 793.00 | 1 061 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 793.00 | 910 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 584.00 | | | 133 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 715.00 | | 28 777.00 | 887 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 395.00 | 65 605.00 | 5 793.00 | 670 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 345.00 | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 745.00 | 65 260.00 | 5 793.00 | 665 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 369.00 | 20 956.00 | | 60 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 772 615.00 | 185 346.00 | 22 287.00 | 772 615.00 |
6T Sur comptes clients | 60 075.00 | 29 550.00 | 11 533.00 | 60 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832 690.00 | 214 895.00 | 33 820.00 | 832 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 059.00 | 235 851.00 | 33 820.00 | 893 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 895.00 | 33 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 956.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 416.00 | 2 856 416.00 | | 2 856 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 337.00 | 310 337.00 | | 310 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 160.00 | 250 160.00 | | 250 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 771 758.00 | 2 771 758.00 | | 2 771 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 647.00 | 93 647.00 | | 93 647.00 |
VB T. V. A. | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 331.00 | 117 643.00 | 339 902.00 | 467 331.00 |
VI Groupe et associés | 725 997.00 | 725 997.00 | | 725 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 262.00 | | | 126 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 496.00 | 238 496.00 | | 238 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 117.00 | 3 024 805.00 | 10 312.00 | 3 035 117.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 896 566.00 | 4 546 878.00 | 339 902.00 | 4 896 566.00 |