| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 085.00 | 126 631.00 | 52 454.00 | 179 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 674.00 | 320 629.00 | 119 045.00 | 439 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 791.00 | | 81 791.00 | 81 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 254.00 | 447 260.00 | 560 994.00 | 1 008 254.00 |
BT Marchandises | 3 179 313.00 | 17 310.00 | 3 162 003.00 | 3 179 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808 435.00 | 119 735.00 | 2 688 701.00 | 2 808 435.00 |
BZ Autres créances | 289 398.00 | | 289 398.00 | 289 398.00 |
CF Disponibilités | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 489.00 | | 85 489.00 | 85 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 445 512.00 | 137 044.00 | 6 308 468.00 | 6 445 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 766.00 | 584 304.00 | 6 869 462.00 | 7 453 766.00 |
CU Autres participations | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 1 435 204.00 | 1 329 297.00 | | 1 435 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796.00 | 105 864.00 | | 2 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 471.00 | 3 168 631.00 | | 3 171 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 382.00 | 2 103 278.00 | | 1 403 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 400 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 365.00 | 1 802 429.00 | | 1 549 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 109.00 | 434 705.00 | | 422 109.00 |
EA Autres dettes | 23 135.00 | 14 969.00 | | 23 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 991.00 | 4 755 382.00 | | 3 697 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 869 462.00 | 7 924 013.00 | | 6 869 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 991.00 | 4 755 382.00 | | 3 697 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403 382.00 | 2 103 278.00 | | 1 403 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 695 676.00 | 1 638 817.00 | 12 334 493.00 | 10 695 676.00 |
FG Production vendue services | 61 582.00 | 23 377.00 | 84 959.00 | 61 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 757 258.00 | 1 662 194.00 | 12 419 452.00 | 10 757 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 527 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 287 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 835.00 | |
GE Autres charges | | | 70 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 552 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 184.00 | 21 478.00 | | 43 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 922.00 | 24 180.00 | | 141 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 8 083.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 122.00 | 32 264.00 | | 146 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 334.00 | 1 139.00 | | 32 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176.00 | 374.00 | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 510.00 | 1 513.00 | | 33 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 612.00 | 30 751.00 | | 112 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 988.00 | 502.00 | | 16 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 673 886.00 | 13 183 206.00 | | 12 673 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 671 089.00 | 13 077 343.00 | | 12 671 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 796.00 | 105 864.00 | | 2 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 225.00 | 52 738.00 | | 85 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 377.00 | | 66 663.00 | 946 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 786.00 | 1 008 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 786.00 | 618 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 242.00 | | 65 303.00 | 558 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 135.00 | | 1 359.00 | 83 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 970.00 | 67 898.00 | 3 609.00 | 382 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 970.00 | 67 898.00 | 3 609.00 | 382 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 401.00 | 17 310.00 | 40 401.00 | 40 401.00 |
6T Sur comptes clients | 124 207.00 | 18 601.00 | 23 073.00 | 124 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 608.00 | 35 910.00 | 63 474.00 | 164 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 608.00 | 35 910.00 | 63 474.00 | 164 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 835.00 | 63 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 365.00 | 1 549 365.00 | | 1 549 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 544.00 | 157 544.00 | | 157 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 893.00 | 145 893.00 | | 145 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 791.00 | | 81 791.00 | 81 791.00 |
UX Autres créances clients | 2 664 769.00 | 2 664 769.00 | | 2 664 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 667.00 | 143 667.00 | | 143 667.00 |
VB T. V. A. | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403 382.00 | 1 403 382.00 | | 1 403 382.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 491.00 | 153 491.00 | | 153 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 375.00 | 86 375.00 | | 86 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 061.00 | 108 061.00 | | 108 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 489.00 | 85 489.00 | | 85 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 114.00 | 3 183 323.00 | 81 791.00 | 3 265 114.00 |
VW T.V.A. | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 991.00 | 3 697 991.00 | | 3 697 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 016.00 | 114 835.00 | | 121 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 550.00 | 128 909.00 | | 175 550.00 |
ST Autres comptes | 1 363 859.00 | 1 154 269.00 | | 1 363 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 085.00 | 316 914.00 | | 317 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 375.00 | 58 825.00 | | 10 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 757.00 | 33 320.00 | | 19 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 773.00 | 148 155.00 | | 140 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 117 454.00 | 2 310 732.00 | | 2 117 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 988 833.00 | 2 058 835.00 | | 1 988 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 866 869.00 | 1 658 917.00 | | 1 866 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |