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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 029.00 | 34 031.00 | 2 998.00 | 37 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 667.00 | 35 801.00 | 34 866.00 | 70 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 192.00 | 70 832.00 | 63 360.00 | 134 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BN En cours de production de biens | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 755.00 | 1 237.00 | 600 518.00 | 601 755.00 |
BZ Autres créances | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 238 662.00 | | 238 662.00 | 238 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 334.00 | 1 237.00 | 913 097.00 | 914 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 526.00 | 72 069.00 | 976 457.00 | 1 048 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DG Autres réserves | 72 712.00 | 67 335.00 | | 72 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 464.00 | 5 378.00 | | 24 464.00 |
DL TOTAL (I) | 99 994.00 | 75 530.00 | | 99 994.00 |
DP Provisions pour risques | 4 650.00 | 12 410.00 | | 4 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 650.00 | 12 410.00 | | 4 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 5 210.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 237.00 | 119 312.00 | | 491 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 421.00 | 2 944.00 | | 4 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 892.00 | 196 584.00 | | 176 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 914.00 | 132 786.00 | | 193 914.00 |
EA Autres dettes | 5 273.00 | 8 531.00 | | 5 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 871 813.00 | 491 771.00 | | 871 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 457.00 | 579 710.00 | | 976 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 075.00 | | 43 749.00 | 105 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 632.00 | 134 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 632.00 | 107 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 21 400.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 327.00 | | 22 001.00 | 100 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 748.00 | | 348.00 | 3 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 641.00 | 9 823.00 | 14 632.00 | 75 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 641.00 | 9 823.00 | 14 632.00 | 74 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 410.00 | 62.00 | 7 822.00 | 12 410.00 |
6T Sur comptes clients | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 647.00 | 62.00 | 7 822.00 | 13 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62.00 | 7 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 892.00 | 176 892.00 | | 176 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
UX Autres créances clients | 598 785.00 | 598 785.00 | | 598 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 491 237.00 | 491 237.00 | | 491 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 533.00 | 625 437.00 | 4 096.00 | 629 533.00 |
VW T.V.A. | 105 299.00 | 105 299.00 | | 105 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 393.00 | 867 393.00 | | 867 393.00 |