| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 852.00 | | 220 852.00 | 220 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 294.00 | 54 328.00 | 220 966.00 | 275 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 083.00 | | 402 083.00 | 402 083.00 |
BZ Autres créances | 2 985 120.00 | | 2 985 120.00 | 2 985 120.00 |
CF Disponibilités | 501 558.00 | | 501 558.00 | 501 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 279.00 | | 3 889 279.00 | 3 889 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 573.00 | 54 328.00 | 4 110 245.00 | 4 164 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 386 101.00 | 336 101.00 | | 386 101.00 |
DH Report à nouveau | 286 552.00 | 321 442.00 | | 286 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 964.00 | 115 110.00 | | 37 964.00 |
DL TOTAL (I) | 752 541.00 | 814 577.00 | | 752 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 235.00 | 13 147.00 | | 15 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 235.00 | 13 147.00 | | 15 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 334.00 | 27 568.00 | | 411 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 321.00 | 147 834.00 | | 165 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
EA Autres dettes | 2 731 164.00 | 3 592 916.00 | | 2 731 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 556.00 | 18 468.00 | | 16 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 470.00 | 3 786 786.00 | | 3 342 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 245.00 | 4 614 509.00 | | 4 110 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 470.00 | 3 786 786.00 | | 3 342 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 393.00 | 48 559.00 | 1 312 952.00 | 1 264 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 393.00 | 48 559.00 | 1 312 952.00 | 1 264 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 145.00 | |
GE Autres charges | | | 13 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136.00 | 12 902.00 | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 842.00 | 1 495.00 | | 3 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 880.00 | 1 495.00 | | 3 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 777.00 | 1 495.00 | | 3 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 749.00 | 38 867.00 | | 14 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 686.00 | 1 314 850.00 | | 1 331 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 722.00 | 1 199 740.00 | | 1 293 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 964.00 | 115 110.00 | | 37 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 237.00 | | 18 095.00 | 257 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 275 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 757.00 | | 18 095.00 | 202 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 147.00 | 5 145.00 | 3 058.00 | 13 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 147.00 | 5 145.00 | 3 058.00 | 13 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 145.00 | 3 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 334.00 | 411 334.00 | | 411 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 731 164.00 | 2 731 164.00 | | 2 731 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
UX Autres créances clients | 402 083.00 | 402 083.00 | | 402 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VB T. V. A. | 109 007.00 | 109 007.00 | | 109 007.00 |
VC Groupe et associés | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847 427.00 | 2 847 427.00 | | 2 847 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 721.00 | 3 387 721.00 | | 3 387 721.00 |
VW T.V.A. | 67 430.00 | 67 430.00 | | 67 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 470.00 | 3 342 470.00 | | 3 342 470.00 |