| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 690.00 | 123 924.00 | 21 767.00 | 145 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 508.00 | 121 969.00 | 11 539.00 | 133 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 444.00 | 245 892.00 | 48 552.00 | 294 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 029.00 | | 477 029.00 | 477 029.00 |
BZ Autres créances | 202 413.00 | | 202 413.00 | 202 413.00 |
CF Disponibilités | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 986.00 | | 732 986.00 | 732 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 430.00 | 245 892.00 | 781 538.00 | 1 027 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 648.00 | 229 973.00 | | 328 648.00 |
DH Report à nouveau | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 769.00 | 98 675.00 | | 91 769.00 |
DL TOTAL (I) | 455 612.00 | 363 842.00 | | 455 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 366.00 | 120 206.00 | | 198 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 560.00 | 99 688.00 | | 127 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 926.00 | 222 934.00 | | 325 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 538.00 | 586 777.00 | | 781 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 245.00 | | 1 567 245.00 | 1 567 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 245.00 | | 1 567 245.00 | 1 567 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 231.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 13 800.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 13 800.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 13 800.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 964.00 | 36 471.00 | | 34 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 611.00 | 1 365 816.00 | | 1 595 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 842.00 | 1 267 141.00 | | 1 503 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 769.00 | 98 675.00 | | 91 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 203.00 | | 200.00 | 416 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 959.00 | 294 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 959.00 | 279 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 157.00 | | | 401 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 046.00 | | 200.00 | 8 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 620.00 | 14 231.00 | 121 959.00 | 353 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 620.00 | 14 231.00 | 121 959.00 | 353 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 366.00 | 198 366.00 | | 198 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
UX Autres créances clients | 477 029.00 | 477 029.00 | | 477 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 181 637.00 | 181 637.00 | | 181 637.00 |
VC Groupe et associés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 386.00 | 694 140.00 | 8 246.00 | 702 386.00 |
VW T.V.A. | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 926.00 | 325 926.00 | | 325 926.00 |