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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 468.00 | 553 771.00 | 3 697.00 | 557 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 547 709.00 | 547 709.00 | | 547 709.00 |
AN Terrains | 456 639.00 | 58 386.00 | 398 253.00 | 456 639.00 |
AP Constructions | 4 988 697.00 | 4 442 303.00 | 546 394.00 | 4 988 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 973 268.00 | 9 318 839.00 | 654 429.00 | 9 973 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943 650.00 | 1 771 517.00 | 172 133.00 | 1 943 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 501 700.00 | 17 246 742.00 | 2 254 958.00 | 19 501 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 536 399.00 | 1 655 531.00 | 3 880 868.00 | 5 536 399.00 |
BN En cours de production de biens | 266 139.00 | | 266 139.00 | 266 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 117 295.00 | 2 016 031.00 | 5 101 264.00 | 7 117 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469 709.00 | | 469 709.00 | 469 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 853 803.00 | 48 825.00 | 5 804 978.00 | 5 853 803.00 |
BZ Autres créances | 1 553 523.00 | 15 568.00 | 1 537 955.00 | 1 553 523.00 |
CF Disponibilités | 1 597 644.00 | | 1 597 644.00 | 1 597 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 147.00 | | 231 147.00 | 231 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 625 659.00 | 3 735 955.00 | 18 889 703.00 | 22 625 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 597.00 | | 50 597.00 | 50 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 177 956.00 | 20 982 698.00 | 21 195 258.00 | 42 177 956.00 |
CU Autres participations | 959 186.00 | 554 218.00 | 404 968.00 | 959 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 5 589 770.00 | 4 966 056.00 | | 5 589 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 243.00 | 623 713.00 | | 289 243.00 |
DL TOTAL (I) | 9 179 013.00 | 8 889 770.00 | | 9 179 013.00 |
DP Provisions pour risques | 655 426.00 | 593 822.00 | | 655 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 590 112.00 | 1 300 183.00 | | 1 590 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 245 537.00 | 1 894 005.00 | | 2 245 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 850.00 | 765 428.00 | | 1 075 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 090.00 | 850 644.00 | | 961 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 110 496.00 | 2 197 181.00 | | 1 110 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 611.00 | 4 296 369.00 | | 2 789 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009 000.00 | 2 301 738.00 | | 2 009 000.00 |
EA Autres dettes | 1 308 854.00 | 2 096 722.00 | | 1 308 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 135.00 | 1 164 057.00 | | 498 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 753 036.00 | 13 672 139.00 | | 9 753 036.00 |
ED (V) | 17 672.00 | 4 121.00 | | 17 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 195 258.00 | 24 460 034.00 | | 21 195 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 936 759.00 | | | 6 936 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 000.00 | 305 050.00 | 471 050.00 | 166 000.00 |
FD Production vendue biens | 11 729 684.00 | 12 886 022.00 | 24 615 706.00 | 11 729 684.00 |
FG Production vendue services | 2 547 499.00 | 1 686 191.00 | 4 233 689.00 | 2 547 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 443 182.00 | 14 877 263.00 | 29 320 445.00 | 14 443 182.00 |
FM Production stockée | | | -451 094.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 516 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 392 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 265 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 175 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 248 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 042 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 697 015.00 | |
GE Autres charges | | | 198 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 442 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 374.00 | | | 243 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 674.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 274.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 138.00 | 70 877.00 | | 32 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 883.00 | -389 725.00 | | -160 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 641 200.00 | 37 934 865.00 | | 30 641 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 351 957.00 | 37 311 152.00 | | 30 351 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 243.00 | 623 713.00 | | 289 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 920.00 | | | 85 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 346 556.00 | | 275 699.00 | 19 346 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 553.00 | 996 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 555.00 | 19 501 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 002.00 | 17 400 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 177.00 | | | 1 105 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 245 732.00 | | 269 699.00 | 17 245 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 647.00 | | 6 000.00 | 995 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 479 338.00 | 257 739.00 | 44 552.00 | 16 479 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081 653.00 | 19 827.00 | | 1 081 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 397 685.00 | 237 911.00 | 44 552.00 | 15 397 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 894 005.00 | 697 015.00 | 345 482.00 | 1 894 005.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 582.00 | | 64 682.00 | 64 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 318 994.00 | 1 042 352.00 | 689 784.00 | 3 318 994.00 |
6T Sur comptes clients | 77 165.00 | | 28 339.00 | 77 165.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 670.00 | | 11 102.00 | 26 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 079 738.00 | 1 042 352.00 | 831 917.00 | 4 079 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 973 742.00 | 1 739 367.00 | 1 177 399.00 | 5 973 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 961 090.00 | 119 538.00 | 825 552.00 | 961 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 611.00 | 2 789 611.00 | | 2 789 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 613.00 | 788 613.00 | | 788 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 548.00 | 611 548.00 | | 611 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 372.00 | 530 372.00 | | 530 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 135.00 | 498 135.00 | | 498 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
UX Autres créances clients | 5 795 906.00 | 5 795 906.00 | | 5 795 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 897.00 | | 57 897.00 | 57 897.00 |
VB T. V. A. | 367 369.00 | 367 369.00 | | 367 369.00 |
VC Groupe et associés | 625 594.00 | 625 594.00 | | 625 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 719.00 | 210 491.00 | 862 228.00 | 1 072 719.00 |
VI Groupe et associés | 778 482.00 | 778 482.00 | | 778 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VP Divers | 175 453.00 | 175 453.00 | | 175 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 624.00 | 162 624.00 | | 162 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 191.00 | 373 191.00 | | 373 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 147.00 | 231 147.00 | | 231 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 675 381.00 | 7 580 576.00 | 94 804.00 | 7 675 381.00 |
VW T.V.A. | 446 215.00 | 446 215.00 | | 446 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 642 540.00 | 6 938 759.00 | 1 687 781.00 | 8 642 540.00 |