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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 696.00 | 6 545.00 | 1 151.00 | 7 696.00 |
AH Fonds commercial | 124 260.00 | | 124 260.00 | 124 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 768.00 | 2 929.00 | 838.00 | 3 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 141.00 | 67 486.00 | 27 655.00 | 95 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 326.00 | 76 961.00 | 173 364.00 | 250 326.00 |
BN En cours de production de biens | 93 599.00 | | 93 599.00 | 93 599.00 |
BT Marchandises | 396 474.00 | 68 499.00 | 327 974.00 | 396 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 191.00 | 6 209.00 | 93 981.00 | 100 191.00 |
BZ Autres créances | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
CF Disponibilités | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 607.00 | 74 709.00 | 556 897.00 | 631 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 933.00 | 151 670.00 | 730 262.00 | 881 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 148.00 | 64 225.00 | | 3 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 872.00 | -61 076.00 | | 22 872.00 |
DL TOTAL (I) | 52 421.00 | 29 548.00 | | 52 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 154.00 | 107 233.00 | | 114 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 049.00 | 54 896.00 | | 43 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 273.00 | 206 640.00 | | 200 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 506.00 | 92 860.00 | | 77 506.00 |
EA Autres dettes | 242 859.00 | 268 111.00 | | 242 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 841.00 | 729 742.00 | | 677 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 262.00 | 759 291.00 | | 730 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 940.00 | 685 025.00 | | 646 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 786.00 | | 540.00 | 249 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 957.00 | | | 131 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 371.00 | | 540.00 | 98 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 740.00 | 11 221.00 | | 65 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 195.00 | 11 221.00 | | 59 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 928.00 | 15 857.00 | 1 285.00 | 53 928.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 928.00 | 22 067.00 | 1 285.00 | 53 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 928.00 | 22 067.00 | 1 285.00 | 53 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 067.00 | 1 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 717.00 | 13 815.00 | 30 901.00 | 44 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 273.00 | 200 273.00 | | 200 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 859.00 | 242 859.00 | | 242 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
UX Autres créances clients | 92 997.00 | 92 997.00 | | 92 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VB T. V. A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 437.00 | 69 437.00 | | 69 437.00 |
VI Groupe et associés | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 163.00 | 146 163.00 | | 146 163.00 |
VW T.V.A. | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 841.00 | 646 940.00 | 30 901.00 | 677 841.00 |