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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 529.00 | 20 919.00 | 610.00 | 21 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
AN Terrains | 211 134.00 | 198 267.00 | 12 867.00 | 211 134.00 |
AP Constructions | 1 551 374.00 | 1 159 831.00 | 391 543.00 | 1 551 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 656.00 | 830 380.00 | 205 276.00 | 1 035 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 533.00 | 829 731.00 | 90 802.00 | 920 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 875 360.00 | | 3 875 360.00 | 3 875 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BF Prêts | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 740 960.00 | 3 052 018.00 | 6 688 941.00 | 9 740 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 336.00 | | 436 336.00 | 436 336.00 |
BN En cours de production de biens | 4 946 604.00 | | 4 946 604.00 | 4 946 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 634.00 | 18 704.00 | 609 931.00 | 628 634.00 |
BT Marchandises | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 249.00 | | 2 223 249.00 | 2 223 249.00 |
BZ Autres créances | 236 623.00 | | 236 623.00 | 236 623.00 |
CF Disponibilités | 172 547.00 | | 172 547.00 | 172 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 383.00 | | 128 383.00 | 128 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 774 617.00 | 18 704.00 | 8 755 913.00 | 8 774 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 515 576.00 | 3 070 722.00 | 15 444 854.00 | 18 515 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 940 042.00 | | | 3 940 042.00 |
CU Autres participations | 2 039 098.00 | | 2 039 098.00 | 2 039 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
DH Report à nouveau | 5 459 340.00 | 4 859 325.00 | | 5 459 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 623.00 | 600 015.00 | | 744 623.00 |
DL TOTAL (I) | 6 711 936.00 | 5 967 313.00 | | 6 711 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 025 645.00 | 4 435 448.00 | | 4 025 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785 726.00 | 3 481 332.00 | | 3 785 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 775.00 | 679 132.00 | | 493 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 876.00 | 156 801.00 | | 192 876.00 |
EA Autres dettes | 117 897.00 | 4 599.00 | | 117 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 732 918.00 | 8 757 312.00 | | 8 732 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 444 854.00 | 14 724 625.00 | | 15 444 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 992 576.00 | 8 757 312.00 | | 7 992 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 785 726.00 | | | 3 785 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
FD Production vendue biens | 1 242 230.00 | 3 666 051.00 | 4 908 281.00 | 1 242 230.00 |
FG Production vendue services | 45 302.00 | 121 782.00 | 167 085.00 | 45 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 603.00 | 3 787 833.00 | 5 076 437.00 | 1 288 603.00 |
FM Production stockée | | | 191 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 372 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 704.00 | |
GE Autres charges | | | 67 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 759.00 | 278 614.00 | | 329 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 431 206.00 | 4 824 137.00 | | 5 431 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 686 583.00 | 4 224 122.00 | | 4 686 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 623.00 | 600 015.00 | | 744 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 586 271.00 | | 938 911.00 | 9 586 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688 624.00 | 5 981 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 478.00 | 735 745.00 | 9 740 960.00 | 48 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 478.00 | 47 121.00 | 3 724 787.00 | 48 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | 880.00 | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 667 766.00 | | 152 620.00 | 3 667 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 884 967.00 | | 785 411.00 | 5 884 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946 617.00 | 152 521.00 | 47 120.00 | 2 946 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | 270.00 | | 33 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 913 078.00 | 152 251.00 | 47 120.00 | 2 913 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 837.00 | 18 704.00 | 33 837.00 | 33 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 837.00 | 18 704.00 | 33 837.00 | 33 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 837.00 | 18 704.00 | 33 837.00 | 33 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 704.00 | 33 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 775.00 | 493 775.00 | | 493 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 806.00 | 63 806.00 | | 63 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 878.00 | 119 878.00 | | 119 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 897.00 | 117 897.00 | | 117 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 875 360.00 | 3 875 360.00 | | 3 875 360.00 |
UP Prêts | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 249.00 | 2 223 249.00 | | 2 223 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 025 645.00 | 3 285 303.00 | 727 327.00 | 4 025 645.00 |
VI Groupe et associés | 3 785 726.00 | 3 785 726.00 | | 3 785 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 388.00 | | | 409 388.00 |
VP Divers | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 383.00 | 128 383.00 | | 128 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 528 298.00 | 6 528 298.00 | | 6 528 298.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 732 918.00 | 7 992 576.00 | 727 327.00 | 8 732 918.00 |