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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AP Constructions | 109 973.00 | 97 398.00 | 12 575.00 | 109 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 880.00 | 146 740.00 | 4 139.00 | 150 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 610.00 | 59 214.00 | 8 396.00 | 67 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 947.00 | 306 485.00 | 167 462.00 | 473 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
BN En cours de production de biens | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
BT Marchandises | 93 255.00 | 21 177.00 | 72 078.00 | 93 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 994.00 | | 91 994.00 | 91 994.00 |
BZ Autres créances | 34 781.00 | | 34 781.00 | 34 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 296.00 | | 449 296.00 | 449 296.00 |
CF Disponibilités | 229 058.00 | | 229 058.00 | 229 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 329.00 | 21 177.00 | 966 151.00 | 987 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 275.00 | 327 662.00 | 1 133 613.00 | 1 461 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 756.00 | | | 756.00 |
CU Autres participations | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 762.00 | 15 762.00 | | 20 762.00 |
DG Autres réserves | 531 685.00 | 476 011.00 | | 531 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 074.00 | 85 674.00 | | 46 074.00 |
DL TOTAL (I) | 848 521.00 | 827 447.00 | | 848 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873.00 | 6 337.00 | | 1 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | 10 856.00 | | 2 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 721.00 | 54 514.00 | | 76 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 186.00 | 85 060.00 | | 132 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 369.00 | 60 036.00 | | 66 369.00 |
EA Autres dettes | 5 354.00 | 17 290.00 | | 5 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 092.00 | 234 094.00 | | 285 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 613.00 | 1 061 541.00 | | 1 133 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 092.00 | 232 221.00 | | 285 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 632.00 | 13 320.00 | 11 467.00 | 304 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 499.00 | 13 320.00 | 11 467.00 | 301 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 186.00 | 132 186.00 | | 132 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 369.00 | 66 369.00 | | 66 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 268.00 | 146 268.00 | | 146 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 024.00 | 146 268.00 | 756.00 | 147 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 371.00 | 208 371.00 | | 208 371.00 |