| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 094.00 | 3 905.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 400.00 | 18 133.00 | 2 266.00 | 20 400.00 |
AP Constructions | 508 361.00 | 257 761.00 | 250 599.00 | 508 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 040.00 | 393 856.00 | 83 183.00 | 477 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 449.00 | 70 888.00 | 358 561.00 | 429 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 251.00 | 741 734.00 | 759 517.00 | 1 501 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 842.00 | | 149 842.00 | 149 842.00 |
BN En cours de production de biens | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 792.00 | | 147 792.00 | 147 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 574.00 | | 74 574.00 | 74 574.00 |
BZ Autres créances | 65 515.00 | | 65 515.00 | 65 515.00 |
CF Disponibilités | 49 024.00 | | 49 024.00 | 49 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 255.00 | | 503 255.00 | 503 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 507.00 | 741 734.00 | 1 262 772.00 | 2 004 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 235 776.00 | | | 235 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 403.00 | | | -58 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
DL TOTAL (I) | 442 351.00 | | | 442 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 260.00 | | | 671 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 223.00 | | | 116 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 420.00 | | | 820 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 772.00 | | | 1 262 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 796.00 | | | 241 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
FD Production vendue biens | 565 259.00 | | 565 259.00 | 565 259.00 |
FG Production vendue services | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 005.00 | | 633 005.00 | 633 005.00 |
FM Production stockée | | | 28 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 421.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 371.00 | | | 677 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 775.00 | | | 735 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 403.00 | | | -58 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 945.00 | | 552 889.00 | 973 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 289.00 | 20 293.00 | 1 501 251.00 | 5 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 289.00 | 20 293.00 | 1 418 512.00 | 5 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 609.00 | | 4 291.00 | 77 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 519.00 | | 548 576.00 | 895 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | 22.00 | 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 607.00 | 94 421.00 | 20 294.00 | 667 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 042.00 | 7 185.00 | | 12 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 564.00 | 87 235.00 | 20 294.00 | 655 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 223.00 | 116 223.00 | | 116 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
UX Autres créances clients | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 224.00 | 92 600.00 | 451 475.00 | 671 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 504.00 | 140 504.00 | | 140 504.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 420.00 | 241 796.00 | 451 475.00 | 820 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
ST Autres comptes | 91 366.00 | | | 91 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
YT Sous‐traitance | 941.00 | | | 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 536.00 | | | 126 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 969.00 | | | 131 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 448.00 | | | 162 448.00 |