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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 913.00 | 30 745.00 | 25 167.00 | 55 913.00 |
AP Constructions | 951 897.00 | 325 151.00 | 626 746.00 | 951 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 909.00 | 150 312.00 | 33 596.00 | 183 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 628.00 | 194 910.00 | 111 718.00 | 306 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 563.00 | 704 719.00 | 808 844.00 | 1 513 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BT Marchandises | 433 805.00 | | 433 805.00 | 433 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 085.00 | 1 836.00 | 144 249.00 | 146 085.00 |
BZ Autres créances | 260 663.00 | | 260 663.00 | 260 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 152.00 | | 420 152.00 | 420 152.00 |
CF Disponibilités | 139 405.00 | | 139 405.00 | 139 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 277.00 | | 39 277.00 | 39 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 726.00 | 1 836.00 | 1 445 890.00 | 1 447 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 290.00 | 706 555.00 | 2 254 734.00 | 2 961 290.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 344 646.00 | 1 189 892.00 | | 1 344 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 448.00 | 164 754.00 | | -1 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 198.00 | 1 607 646.00 | | 1 596 198.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | 26.00 | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 174.00 | 121 553.00 | | 99 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 366.00 | 195 992.00 | | 187 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 240.00 | 129 188.00 | | 156 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 848.00 | 201 113.00 | | 201 848.00 |
EA Autres dettes | 13 897.00 | 27 524.00 | | 13 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 536.00 | 675 396.00 | | 658 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 734.00 | 2 283 042.00 | | 2 254 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 926.00 | | 54 071.00 | 1 484 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 11 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 433.00 | 1 513 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 691.00 | 57 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 243.00 | 1 442 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 122.00 | | 52 555.00 | 1 408 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | 1 516.00 | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 225.00 | 96 927.00 | 24 433.00 | 632 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 304.00 | 2 132.00 | 5 691.00 | 36 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 321.00 | 94 795.00 | 18 743.00 | 594 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 872.00 | 1 836.00 | 872.00 | 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 872.00 | 1 836.00 | 1 872.00 | 1 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 872.00 | 1 836.00 | 1 872.00 | 1 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 240.00 | 156 240.00 | | 156 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 465.00 | 106 465.00 | | 106 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 144 056.00 | 144 056.00 | | 144 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
VB T. V. A. | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 174.00 | 42 678.00 | 56 496.00 | 99 174.00 |
VI Groupe et associés | 187 366.00 | 187 366.00 | | 187 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 437.00 | 170 437.00 | | 170 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 041.00 | 443 997.00 | 5 045.00 | 449 041.00 |
VW T.V.A. | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 536.00 | 602 040.00 | 56 496.00 | 658 536.00 |