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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 492.00 | 29 482.00 | 62 010.00 | 91 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 899.00 | 38 451.00 | 61 449.00 | 99 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 110.00 | 67 932.00 | 132 178.00 | 200 110.00 |
BT Marchandises | 224 495.00 | | 224 495.00 | 224 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 844.00 | 6 790.00 | 199 054.00 | 205 844.00 |
BZ Autres créances | 157 531.00 | | 157 531.00 | 157 531.00 |
CF Disponibilités | 279 757.00 | | 279 757.00 | 279 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 627.00 | 6 790.00 | 860 838.00 | 867 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 738.00 | 74 722.00 | 993 015.00 | 1 067 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 526 690.00 | 448 083.00 | | 526 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 150.00 | 178 607.00 | | 179 150.00 |
DL TOTAL (I) | 714 640.00 | 635 490.00 | | 714 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 875.00 | 96 246.00 | | 141 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 393.00 | 6 023.00 | | 18 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 815.00 | 112 443.00 | | 60 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 952.00 | 32 055.00 | | 39 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 375.00 | 246 767.00 | | 278 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 015.00 | 882 257.00 | | 993 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 983.00 | 240 744.00 | | 259 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 895.00 | | 1 054 895.00 | 1 054 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 895.00 | | 1 054 895.00 | 1 054 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508.00 | 7 214.00 | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 19 983.00 | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 902.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | 19 081.00 | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 606.00 | 59 494.00 | | 35 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 593.00 | 1 072 802.00 | | 1 055 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 443.00 | 894 196.00 | | 876 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 150.00 | 178 607.00 | | 179 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 629.00 | | 71 848.00 | 150 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 367.00 | 200 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 367.00 | 191 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 810.00 | | 68 948.00 | 144 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 819.00 | | 2 900.00 | 5 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 825.00 | 21 474.00 | 22 367.00 | 68 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 825.00 | 21 474.00 | 22 367.00 | 68 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 875.00 | 141 875.00 | | 141 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 815.00 | 60 815.00 | | 60 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 844.00 | 199 054.00 | 6 790.00 | 205 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 531.00 | 157 531.00 | | 157 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 194.00 | 356 585.00 | 12 609.00 | 369 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 983.00 | 259 983.00 | | 259 983.00 |