| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 469.00 | 25 985.00 | 484.00 | 26 469.00 |
AP Constructions | 580 420.00 | 317 722.00 | 262 698.00 | 580 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 407.00 | 222 485.00 | 104 922.00 | 327 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 555.00 | 220 365.00 | 471 190.00 | 691 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 022.00 | 788 932.00 | 911 090.00 | 1 700 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 205.00 | 14 149.00 | 68 056.00 | 82 205.00 |
BZ Autres créances | 2 897 082.00 | | 2 897 082.00 | 2 897 082.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 993.00 | | 49 993.00 | 49 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 079.00 | 14 149.00 | 3 028 930.00 | 3 043 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 101.00 | 803 082.00 | 3 940 020.00 | 4 743 101.00 |
CU Autres participations | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 090.00 | 2 375.00 | 2 715.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 464 680.00 | 2 108 122.00 | | 2 464 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 231.00 | 356 951.00 | | 226 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 295.00 | 2 473 457.00 | | 2 699 295.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 103 299.00 | | 54 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 325.00 | 1 085.00 | | 1 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 325.00 | 104 384.00 | | 55 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 1 226.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 324.00 | 207 611.00 | | 194 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 597.00 | 359 385.00 | | 472 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 263.00 | 354 330.00 | | 342 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 583.00 | 52 983.00 | | 24 583.00 |
EA Autres dettes | 151 274.00 | 104 330.00 | | 151 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 400.00 | 1 079 865.00 | | 1 185 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 020.00 | 3 657 706.00 | | 3 940 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 198 978.00 | | 4 198 978.00 | 4 198 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 978.00 | | 4 198 978.00 | 4 198 978.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 397.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 259 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 14 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 295.00 | 3 429.00 | | 5 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 821.00 | 3 429.00 | | 34 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 687.00 | 4 537.00 | | 17 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 687.00 | 4 662.00 | | 17 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 134.00 | -1 233.00 | | 17 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 818.00 | 28 912.00 | | 28 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 412.00 | 116 398.00 | | 87 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 298 093.00 | 4 358 617.00 | | 4 298 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 862.00 | 4 001 666.00 | | 4 071 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 231.00 | 356 951.00 | | 226 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 009.00 | | 68 453.00 | 1 645 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 439.00 | 1 700 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 439.00 | 1 635 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 915.00 | | 554.00 | 25 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 205.00 | | 67 899.00 | 1 581 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 131.00 | 107 802.00 | | 681 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 357.00 | 1 018.00 | | 1 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 736.00 | 249.00 | | 25 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 037.00 | 106 535.00 | | 654 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 384.00 | | 240.00 | 104 384.00 |
6T Sur comptes clients | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 596.00 | | 240.00 | 134 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 324.00 | | | 194 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 597.00 | 472 597.00 | | 472 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 452.00 | 166 452.00 | | 166 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 191.00 | 145 191.00 | | 145 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 274.00 | 151 274.00 | | 151 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VB T. V. A. | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
VC Groupe et associés | 2 791 699.00 | | 2 791 699.00 | 2 791 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 279.00 | 269 580.00 | 2 791 699.00 | 3 061 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 400.00 | 991 075.00 | | 1 185 400.00 |