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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 403.00 | 634 453.00 | 66 950.00 | 701 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 857.00 | 56 644.00 | 17 213.00 | 73 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 607.00 | 691 399.00 | 84 208.00 | 775 607.00 |
BT Marchandises | 77 004.00 | | 77 004.00 | 77 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 694.00 | 94 356.00 | 424 337.00 | 518 694.00 |
BZ Autres créances | 59 263.00 | | 59 263.00 | 59 263.00 |
CF Disponibilités | 368 323.00 | | 368 323.00 | 368 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 651.00 | 94 356.00 | 939 295.00 | 1 033 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 258.00 | 785 755.00 | 1 023 503.00 | 1 809 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 605.00 | | | 170 605.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 10 710.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DG Autres réserves | 314 864.00 | 537 916.00 | | 314 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 181.00 | 56 238.00 | | 78 181.00 |
DL TOTAL (I) | 644 116.00 | 605 935.00 | | 644 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 020.00 | 67 401.00 | | 58 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 635.00 | 79 105.00 | | 183 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 305.00 | 52 898.00 | | 130 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 1 200.00 | | 3 180.00 |
EA Autres dettes | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 387.00 | 200 604.00 | | 379 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 503.00 | 806 540.00 | | 1 023 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 197.00 | 200 604.00 | | 378 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 315.00 | | 40 531.00 | 771 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 239.00 | 775 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 239.00 | 775 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 969.00 | | 40 531.00 | 770 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 446.00 | 77 193.00 | 36 239.00 | 650 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 144.00 | 77 193.00 | 36 239.00 | 650 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 007.00 | 69 601.00 | 62 252.00 | 87 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 007.00 | 69 601.00 | 62 252.00 | 87 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 007.00 | 69 601.00 | 62 252.00 | 87 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 601.00 | 62 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 635.00 | 183 635.00 | | 183 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 348 089.00 | 348 089.00 | | 348 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 605.00 | | 170 605.00 | 170 605.00 |
VB T. V. A. | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
VI Groupe et associés | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 355.00 | 417 720.00 | 170 635.00 | 588 355.00 |
VW T.V.A. | 72 958.00 | 72 958.00 | | 72 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 197.00 | 378 197.00 | | 378 197.00 |