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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 031.00 | 230.00 | 1 801.00 | 2 031.00 |
AH Fonds commercial | 84 565.00 | | 84 565.00 | 84 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 570.00 | 57 237.00 | 21 333.00 | 78 570.00 |
AN Terrains | 101 677.00 | 2 477.00 | 99 200.00 | 101 677.00 |
AP Constructions | 1 335 085.00 | 17 718.00 | 1 317 367.00 | 1 335 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 637.00 | 115 073.00 | 208 564.00 | 323 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 265.00 | 206 297.00 | 228 968.00 | 435 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 188.00 | 399 032.00 | 1 962 157.00 | 2 361 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796 835.00 | | 796 835.00 | 796 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 111.00 | | 491 111.00 | 491 111.00 |
BZ Autres créances | 308 409.00 | | 308 409.00 | 308 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
CF Disponibilités | 92 259.00 | | 92 259.00 | 92 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 200.00 | | 2 327 200.00 | 2 327 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 388.00 | 399 032.00 | 4 289 356.00 | 4 688 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 463 228.00 | 1 981 828.00 | | 2 463 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 966.00 | 511 400.00 | | 390 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 195.00 | 2 603 228.00 | | 2 964 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 517.00 | 468 167.00 | | 1 068 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 528.00 | 142 246.00 | | 166 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 117.00 | 73 389.00 | | 90 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 162.00 | 684 449.00 | | 1 325 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 356.00 | 3 287 677.00 | | 4 289 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 462.00 | 309 744.00 | | 348 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 401 871.00 | 1 681 178.00 | 3 083 049.00 | 1 401 871.00 |
FG Production vendue services | 23 372.00 | 16 949.00 | 40 322.00 | 23 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 243.00 | 1 698 128.00 | 3 123 371.00 | 1 425 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 577.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 885.00 | 12 082.00 | | 13 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 570.00 | 30 600.00 | | 52 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 570.00 | 30 600.00 | | 52 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 718.00 | 29 255.00 | | 143 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 718.00 | 29 255.00 | | 143 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 148.00 | 1 345.00 | | -91 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 910.00 | 113 358.00 | | 12 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 428.00 | 3 222 640.00 | | 3 220 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 461.00 | 2 711 240.00 | | 2 829 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 966.00 | 511 400.00 | | 390 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 457.00 | 44 845.00 | | 207 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 738.00 | | 1 673 090.00 | 1 764 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 706 816.00 | 369 824.00 | 2 361 188.00 | 706 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 706 816.00 | 369 824.00 | 2 195 663.00 | 706 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 969.00 | | 21 197.00 | 143 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 769.00 | | 1 651 533.00 | 1 620 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 559.00 | 146 577.00 | 226 105.00 | 478 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 440.00 | 11 027.00 | | 46 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 119.00 | 135 550.00 | 226 105.00 | 432 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 528.00 | 166 528.00 | | 166 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 491 111.00 | 491 111.00 | | 491 111.00 |
VB T. V. A. | 107 165.00 | 107 165.00 | | 107 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 237.00 | 91 537.00 | 391 166.00 | 1 068 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 693 533.00 | | | 693 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 422.00 | | | 104 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 205.00 | 177 205.00 | | 177 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 466.00 | 813 106.00 | 360.00 | 813 466.00 |
VW T.V.A. | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 162.00 | 348 462.00 | 391 166.00 | 1 325 162.00 |