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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 6 729.00 | -1 979.00 | 4 750.00 |
AP Constructions | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 743.00 | 101 739.00 | 16 004.00 | 117 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 772.00 | 62 222.00 | 14 551.00 | 76 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 471.00 | 173 932.00 | 159 539.00 | 333 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 916.00 | | 568 916.00 | 568 916.00 |
BZ Autres créances | 544 840.00 | | 544 840.00 | 544 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 615 642.00 | | 615 642.00 | 615 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 898.00 | | 1 812 898.00 | 1 812 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 369.00 | 173 932.00 | 1 972 437.00 | 2 146 369.00 |
CU Autres participations | 116 764.00 | | 116 764.00 | 116 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 623 678.00 | 1 596 098.00 | | 1 623 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 715.00 | 27 580.00 | | 59 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 778.00 | 1 632 063.00 | | 1 691 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 854.00 | 49 040.00 | | 22 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 435.00 | 544.00 | | 3 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 020.00 | 116 032.00 | | 166 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 547.00 | 82 714.00 | | 81 547.00 |
EA Autres dettes | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 659.00 | 248 329.00 | | 280 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 437.00 | 1 880 392.00 | | 1 972 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 371.00 | 244 927.00 | | 254 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 505.00 | | 1 967.00 | 331 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 790.00 | | 1 967.00 | 195 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 964.00 | | | 130 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 852.00 | 25 080.00 | | 148 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 123.00 | 25 080.00 | | 142 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 020.00 | 166 020.00 | | 166 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 547.00 | 81 547.00 | | 81 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 568 916.00 | 568 916.00 | | 568 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
VI Groupe et associés | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 840.00 | 544 840.00 | | 544 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 456.00 | 1 117 256.00 | 2 200.00 | 1 119 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 659.00 | 254 371.00 | 3 434.00 | 280 659.00 |