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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
AP Constructions | 365 507.00 | 175 073.00 | 190 434.00 | 365 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 874.00 | 138 631.00 | 8 243.00 | 146 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 078.00 | 135 732.00 | 36 346.00 | 172 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 864.00 | 449 436.00 | 243 428.00 | 692 864.00 |
BT Marchandises | 270 575.00 | | 270 575.00 | 270 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 883.00 | 447.00 | 4 436.00 | 4 883.00 |
BZ Autres créances | 71 299.00 | 658.00 | 70 641.00 | 71 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
CF Disponibilités | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 336.00 | 1 105.00 | 430 231.00 | 431 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 200.00 | 450 541.00 | 673 659.00 | 1 124 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 555.00 | | | 192 555.00 |
DG Autres réserves | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 154.00 | | | 115 154.00 |
DL TOTAL (I) | 363 691.00 | | | 363 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 777.00 | | | 64 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 196.00 | | | 125 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 968.00 | | | 309 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 659.00 | | | 673 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 871.00 | | | 282 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 270 272.00 | | 4 270 272.00 | 4 270 272.00 |
FD Production vendue biens | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
FG Production vendue services | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 275 028.00 | | 4 275 028.00 | 4 275 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 283 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 476 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 679.00 | | | 4 314 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 525.00 | | | 4 199 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 154.00 | | | 115 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 612.00 | | 43 251.00 | 649 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 042.00 | | 43 111.00 | 643 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | 141.00 | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 720.00 | 43 716.00 | | 405 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 720.00 | 43 716.00 | | 405 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 043.00 | 108.00 | 704.00 | 1 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 381.00 | 482.00 | 205.00 | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 424.00 | 590.00 | 909.00 | 1 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 424.00 | 590.00 | 909.00 | 1 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 196.00 | 125 196.00 | | 125 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
UX Autres créances clients | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 510.00 | 37 414.00 | 27 096.00 | 64 510.00 |
VI Groupe et associés | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 535.00 | 86 824.00 | 6 711.00 | 93 535.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 968.00 | 282 871.00 | 27 096.00 | 309 968.00 |