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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AH Fonds commercial | 241 445.00 | | 241 445.00 | 241 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871.00 | 2 371.00 | 501.00 | 2 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 422.00 | 41 794.00 | 74 628.00 | 116 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 232.00 | 44 448.00 | 316 784.00 | 361 232.00 |
BZ Autres créances | 78 539.00 | | 78 539.00 | 78 539.00 |
CF Disponibilités | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 312.00 | | 128 312.00 | 128 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 545.00 | 44 448.00 | 445 097.00 | 489 545.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 896.00 | 740.00 | | -29 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 986.00 | -30 636.00 | | -1 986.00 |
DL TOTAL (I) | 434 919.00 | 436 904.00 | | 434 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 156.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 5 623.00 | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 840.00 | 4 516.00 | | 5 840.00 |
EA Autres dettes | | 4 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 178.00 | 14 681.00 | | 10 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 097.00 | 451 585.00 | | 445 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 178.00 | 14 681.00 | | 10 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 601.00 | | 27 631.00 | 333 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 728.00 | | | 241 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 663.00 | | 27 631.00 | 91 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 180.00 | 15 268.00 | | 29 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 896.00 | 15 268.00 | | 28 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 328.00 | 75 328.00 | | 75 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 616.00 | 81 616.00 | | 81 616.00 |