| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 641.00 | 990.00 | 31 651.00 | 32 641.00 |
AH Fonds commercial | 253 446.00 | 101 378.00 | 152 067.00 | 253 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AN Terrains | 128 474.00 | | 128 474.00 | 128 474.00 |
AP Constructions | 2 346 609.00 | 1 106 618.00 | 1 239 990.00 | 2 346 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140 150.00 | 1 701 379.00 | 1 438 770.00 | 3 140 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 664.00 | 162 903.00 | 251 760.00 | 414 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BF Prêts | 2 051 735.00 | 251 032.00 | 1 800 703.00 | 2 051 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 213 546.00 | 3 326 453.00 | 7 887 093.00 | 11 213 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 114.00 | | 176 114.00 | 176 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 088.00 | 68 050.00 | 1 961 038.00 | 2 029 088.00 |
BZ Autres créances | 1 471 484.00 | | 1 471 484.00 | 1 471 484.00 |
CF Disponibilités | 118 735.00 | | 118 735.00 | 118 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 825 584.00 | 68 050.00 | 3 757 533.00 | 3 825 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 039 130.00 | 3 394 503.00 | 11 644 627.00 | 15 039 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 971 276.00 | | | 971 276.00 |
CU Autres participations | 2 837 501.00 | | 2 837 501.00 | 2 837 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 565 000.00 | 3 565 000.00 | | 3 565 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 024.00 | 203 395.00 | | 249 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 142.00 | 84 142.00 | | 84 142.00 |
DG Autres réserves | 1 690 584.00 | 1 690 584.00 | | 1 690 584.00 |
DH Report à nouveau | 866 949.00 | | | 866 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 700.00 | 912 578.00 | | 1 034 700.00 |
DK Provisions réglementées | 47 004.00 | 42 768.00 | | 47 004.00 |
DL TOTAL (I) | 7 599 130.00 | 6 560 195.00 | | 7 599 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 267.00 | 141 974.00 | | 1 610 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 174.00 | 323 416.00 | | 341 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 231 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 593.00 | 930 906.00 | | 1 299 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 876.00 | 260 517.00 | | 372 876.00 |
EA Autres dettes | 350 992.00 | 278 537.00 | | 350 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 592.00 | 1 879.00 | | 70 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045 497.00 | 2 169 070.00 | | 4 045 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 644 627.00 | 8 729 266.00 | | 11 644 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 688.00 | 1 186 776.00 | | 2 298 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 169.00 | | 1 555 169.00 | 1 555 169.00 |
FD Production vendue biens | -16.00 | | -16.00 | -16.00 |
FG Production vendue services | 297 718.00 | 4 582 533.00 | 4 880 252.00 | 297 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 872.00 | 4 582 533.00 | 6 435 405.00 | 1 852 872.00 |
FN Production immobilisée | | | 608 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 669 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 729.00 | |
GE Autres charges | | | 8 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 415 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 253 719.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -8 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 726.00 | 9 774.00 | | 14 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 212.00 | 220 606.00 | | 499 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 939.00 | 230 380.00 | | 513 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 947.00 | 486.00 | | 2 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 351.00 | 20 239.00 | | 189 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 025.00 | 46 845.00 | | 58 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 324.00 | 67 571.00 | | 250 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 614.00 | 162 808.00 | | 263 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 969.00 | 421 772.00 | | 462 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 230 900.00 | 6 073 242.00 | | 8 230 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 196 200.00 | 5 160 664.00 | | 7 196 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 700.00 | 912 578.00 | | 1 034 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 878 336.00 | | 2 492 557.00 | 9 878 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 603 669.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603 669.00 | 4 895 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157 347.00 | 11 213 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 677.00 | 6 029 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 239.00 | | | 288 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 088 310.00 | | 1 495 265.00 | 5 088 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501 786.00 | | 997 292.00 | 4 501 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906 137.00 | 479 819.00 | 310 536.00 | 2 906 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 174.00 | 25 344.00 | | 79 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826 962.00 | 454 474.00 | 310 536.00 | 2 826 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 204 177.00 | 47 135.00 | 280.00 | 204 177.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 769.00 | 4 235.00 | | 42 769.00 |
6T Sur comptes clients | 80 313.00 | 32 729.00 | 44 992.00 | 80 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 490.00 | 79 864.00 | 45 182.00 | 284 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 259.00 | 84 099.00 | 45 182.00 | 327 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 175.00 | | | 341 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 593.00 | 1 299 593.00 | | 1 299 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 639.00 | 142 639.00 | | 142 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 697.00 | 76 697.00 | | 76 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 921.00 | 60 921.00 | | 60 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 992.00 | 350 992.00 | | 350 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UP Prêts | 2 051 736.00 | 969 517.00 | 1 082 219.00 | 2 051 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 069.00 | 1 655.00 | 4 414.00 | 6 069.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 527.00 | 2 022 527.00 | | 2 022 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VB T. V. A. | 349 408.00 | 349 408.00 | | 349 408.00 |
VC Groupe et associés | 1 045 650.00 | 1 045 650.00 | | 1 045 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610 267.00 | 204 633.00 | 750 457.00 | 1 610 267.00 |
VP Divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 996.00 | 70 996.00 | | 70 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 588 644.00 | 4 502 011.00 | 1 086 633.00 | 5 588 644.00 |
VW T.V.A. | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |