| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 134.00 | 22 858.00 | 26 276.00 | 49 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 599.00 | 24 358.00 | 80 241.00 | 104 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 039.00 | 2 962.00 | 83 077.00 | 86 039.00 |
BZ Autres créances | 92 942.00 | | 92 942.00 | 92 942.00 |
CF Disponibilités | 297 018.00 | | 297 018.00 | 297 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 637.00 | 2 962.00 | 496 675.00 | 499 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 236.00 | 27 320.00 | 576 916.00 | 604 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 290.00 | 3 483.00 | | 5 290.00 |
DG Autres réserves | 20 602.00 | 16 266.00 | | 20 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 859.00 | 36 143.00 | | 41 859.00 |
DL TOTAL (I) | 187 751.00 | 175 892.00 | | 187 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 211.00 | 17 116.00 | | 13 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 012.00 | 4 038.00 | | 6 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 675.00 | 102 423.00 | | 154 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 960.00 | 256 125.00 | | 132 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 222.00 | 73 505.00 | | 58 222.00 |
EA Autres dettes | 9 718.00 | 132 011.00 | | 9 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 368.00 | 13 078.00 | | 14 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 165.00 | 598 295.00 | | 389 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 916.00 | 774 187.00 | | 576 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 688.00 | 588 127.00 | | 381 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 805.00 | | 1 368 805.00 | 1 368 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 805.00 | | 1 368 805.00 | 1 368 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 962.00 | |
GE Autres charges | | | 41 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 567.00 | 1 913.00 | | 7 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | 835.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 117.00 | 2 747.00 | | 10 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 749.00 | -2 747.00 | | 1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 600.00 | 5 858.00 | | 9 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 407.00 | 1 633 614.00 | | 1 395 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 548.00 | 1 597 472.00 | | 1 353 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 859.00 | 36 143.00 | | 41 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 478.00 | | 2 499.00 | 119 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 378.00 | 104 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 078.00 | 49 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 713.00 | | 2 499.00 | 59 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 159.00 | 9 026.00 | 14 828.00 | 30 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | 1 750.00 | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 909.00 | 9 026.00 | 13 078.00 | 26 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 244.00 | 2 962.00 | 11 244.00 | 11 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 244.00 | 2 962.00 | 11 244.00 | 11 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 244.00 | 2 962.00 | 11 244.00 | 11 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 962.00 | 11 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 960.00 | 132 960.00 | | 132 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 86 039.00 | 86 039.00 | | 86 039.00 |
VB T. V. A. | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
VC Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 210.00 | 5 733.00 | 7 477.00 | 13 210.00 |
VI Groupe et associés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 182.00 | 185 182.00 | | 185 182.00 |
VW T.V.A. | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 490.00 | 227 013.00 | 7 477.00 | 234 490.00 |