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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 518.00 | 922 407.00 | 120 110.00 | 1 042 518.00 |
AP Constructions | 1 378 463.00 | 460 720.00 | 917 743.00 | 1 378 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 217 835.00 | 14 857 638.00 | 7 360 196.00 | 22 217 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 847.00 | 602 407.00 | 63 439.00 | 665 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 565.00 | | 133 565.00 | 133 565.00 |
AX Avances et acomptes | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BF Prêts | 83 312.00 | 83 312.00 | | 83 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 915.00 | | 154 915.00 | 154 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 689 297.00 | 16 926 485.00 | 8 762 812.00 | 25 689 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 527 060.00 | 182 192.00 | 3 344 868.00 | 3 527 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 893 873.00 | 163 463.00 | 730 410.00 | 893 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 705 823.00 | 362 394.00 | 4 343 429.00 | 4 705 823.00 |
BZ Autres créances | 5 452 487.00 | | 5 452 487.00 | 5 452 487.00 |
CF Disponibilités | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 590 617.00 | 708 049.00 | 13 882 567.00 | 14 590 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 279 915.00 | 17 634 535.00 | 22 645 379.00 | 40 279 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 006 084.00 | 2 006 084.00 | | 2 006 084.00 |
DH Report à nouveau | 2 252 989.00 | | | 2 252 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 594 360.00 | 2 252 989.00 | | 3 594 360.00 |
DL TOTAL (I) | 7 894 134.00 | 4 299 773.00 | | 7 894 134.00 |
DP Provisions pour risques | 364 470.00 | 3 308 050.00 | | 364 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 841 227.00 | 638 173.00 | | 841 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 205 697.00 | 3 946 223.00 | | 1 205 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 001 250.00 | 9 002 700.00 | | 5 001 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 565 636.00 | 8 767 284.00 | | 4 565 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 472 703.00 | 3 730 630.00 | | 2 472 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 127.00 | | |
EA Autres dettes | 1 134 047.00 | 2 542 390.00 | | 1 134 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 910.00 | | | 371 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 545 547.00 | 24 043 133.00 | | 13 545 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 645 379.00 | 32 289 130.00 | | 22 645 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 545 547.00 | 24 043 133.00 | | 13 545 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 708 726.00 | 54 153 790.00 | 54 862 516.00 | 708 726.00 |
FG Production vendue services | 19 407.00 | 10 969 289.00 | 10 988 697.00 | 19 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 134.00 | 65 123 079.00 | 65 851 213.00 | 728 134.00 |
FM Production stockée | | | -515 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 597 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 948 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 716 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 288 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 811 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 973 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 007 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 892 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 377 721.00 | |
GE Autres charges | | | 200 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 536 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 411 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 360 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 171.00 | 48 724.00 | | 38 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 294.00 | 895 706.00 | | 511 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 557.00 | 64 500.00 | | 47 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 612.00 | 2 130 011.00 | | 7 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 670 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 170.00 | 2 864 592.00 | | 55 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 124.00 | -1 968 886.00 | | 456 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -778 026.00 | -565 029.00 | | -778 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 477 633.00 | 94 553 997.00 | | 70 477 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 883 272.00 | 92 301 008.00 | | 66 883 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 594 360.00 | 2 252 989.00 | | 3 594 360.00 |