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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 896 000.00 | | 896 000.00 | 896 000.00 |
AP Constructions | 6 380.00 | 3 461.00 | 2 919.00 | 6 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 810.00 | 2 617.00 | 1 193.00 | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 090.00 | 48 855.00 | 19 235.00 | 68 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 828.00 | 55 423.00 | 929 405.00 | 984 828.00 |
BT Marchandises | 105 232.00 | | 105 232.00 | 105 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
BZ Autres créances | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
CF Disponibilités | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 247.00 | | 267 247.00 | 267 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 075.00 | 55 423.00 | 1 196 652.00 | 1 252 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 631 519.00 | 554 495.00 | | 631 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 536.00 | 77 025.00 | | 80 536.00 |
DL TOTAL (I) | 800 055.00 | 719 519.00 | | 800 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 365.00 | 152 600.00 | | 131 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 650.00 | 75 837.00 | | 101 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 664.00 | 24 354.00 | | 22 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
EA Autres dettes | 87 191.00 | 89 050.00 | | 87 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 597.00 | 391 841.00 | | 396 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 652.00 | 1 111 360.00 | | 1 196 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 724.00 | 323 147.00 | | 328 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 004.00 | | 3 824.00 | 981 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 490.00 | | | 896 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 456.00 | | 3 824.00 | 74 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 939.00 | 6 485.00 | | 48 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 449.00 | 6 485.00 | | 48 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 393.00 | 62 563.00 | 83 699.00 | 152 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 264.00 | 69 264.00 | | 69 264.00 |