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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
AH Fonds commercial | 630 234.00 | | 630 234.00 | 630 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 375.00 | 9 662.00 | 4 714.00 | 14 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 971.00 | 71 614.00 | 118 357.00 | 189 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 223.00 | 92 980.00 | 766 243.00 | 859 223.00 |
BZ Autres créances | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 070.00 | 92 980.00 | 789 090.00 | 882 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CU Autres participations | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 423 297.00 | 368 899.00 | | 423 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 321.00 | 54 398.00 | | 71 321.00 |
DL TOTAL (I) | 505 837.00 | 434 517.00 | | 505 837.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 121.00 | 187.00 | | 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 584.00 | 270 039.00 | | 205 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 459.00 | 8 684.00 | | 9 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 451.00 | 27 475.00 | | 17 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 858.00 | 41 437.00 | | 37 858.00 |
EA Autres dettes | 12 780.00 | 10 000.00 | | 12 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 253.00 | 357 822.00 | | 283 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 090.00 | 792 339.00 | | 789 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 380.00 | 191 605.00 | | 187 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 092.00 | 2 724.00 | | 24 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 924.00 | | 21 684.00 | 844 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 385.00 | 859 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 385.00 | 204 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 938.00 | | | 641 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 047.00 | | 21 684.00 | 190 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 812.00 | 22 168.00 | | 70 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 108.00 | 22 168.00 | | 59 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 584.00 | 109 711.00 | 95 873.00 | 205 584.00 |
VI Groupe et associés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 253.00 | 187 380.00 | 95 873.00 | 283 253.00 |