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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 513.00 | 17 691.00 | 1 822.00 | 19 513.00 |
040 Immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 401.00 | 17 691.00 | 55 710.00 | 73 401.00 |
060 Stock marchandises | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
072 Créances – Autres | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
084 Disponibilités | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
110 Total général Actif | 95 898.00 | 17 691.00 | 78 208.00 | 95 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 615.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 501.00 | 107 302.00 | | 104 501.00 |
230 Autres produits | 4 051.00 | 2 355.00 | | 4 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 552.00 | 109 656.00 | | 108 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 757.00 | 32 577.00 | | 33 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | 2 000.00 | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 667.00 | 251.00 | | 667.00 |
242 Autres charges externes. | 26 190.00 | 27 615.00 | | 26 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 1 458.00 | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 169.00 | 35 712.00 | | 39 169.00 |
252 Charges sociales | 6 354.00 | 8 401.00 | | 6 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 944.00 | 1 276.00 | | 944.00 |
262 Autres charges | | 777.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 107 826.00 | 110 067.00 | | 107 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 726.00 | -411.00 | | 726.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 704.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 474.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 700.00 | 819.00 | | 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 816.00 | | | 72 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 086.00 | | | 5 086.00 |