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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AH Fonds commercial | 676 436.00 | | 676 436.00 | 676 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
AP Constructions | 1 461 818.00 | 622 011.00 | 839 807.00 | 1 461 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 532.00 | 213 523.00 | 50 009.00 | 263 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 770.00 | 606 874.00 | 468 896.00 | 1 075 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 718 362.00 | 1 443 381.00 | 2 274 981.00 | 3 718 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 595.00 | | 241 595.00 | 241 595.00 |
BZ Autres créances | 694 033.00 | | 694 033.00 | 694 033.00 |
CF Disponibilités | 126 302.00 | | 126 302.00 | 126 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 758.00 | | 1 071 758.00 | 1 071 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 120.00 | 1 443 381.00 | 3 346 739.00 | 4 790 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
CR Parts à plus d’un an | 862 749.00 | | | 862 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 770 000.00 | 170 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 719 900.00 | 1 233 836.00 | | 719 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 906.00 | 520 064.00 | | 440 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 806.00 | 1 934 900.00 | | 1 941 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 078.00 | 900 904.00 | | 762 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 297.00 | 413 057.00 | | 410 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 812.00 | 176 327.00 | | 165 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 746.00 | 54 370.00 | | 66 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 404 933.00 | 1 551 283.00 | | 1 404 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 739.00 | 3 486 182.00 | | 3 346 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 514.00 | 448 962.00 | | 462 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 925 247.00 | | 1 925 247.00 | 1 925 247.00 |
FG Production vendue services | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 272.00 | | 1 952 272.00 | 1 952 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 187.00 | |
GE Autres charges | | | 17 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 895.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 079.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 166.00 | 186 784.00 | | 169 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 073.00 | 2 018 415.00 | | 1 985 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 167.00 | 1 498 350.00 | | 1 544 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 906.00 | 520 064.00 | | 440 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 670 651.00 | | 47 711.00 | 3 670 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 718 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 940 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 409.00 | | | 777 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893 209.00 | | 47 711.00 | 2 893 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 194.00 | 145 187.00 | | 1 298 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 221.00 | 145 187.00 | | 1 297 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 812.00 | 165 812.00 | | 165 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 241 595.00 | 241 595.00 | | 241 595.00 |
VB T. V. A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VC Groupe et associés | 675 965.00 | -186 784.00 | 862 749.00 | 675 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 677.00 | 171 555.00 | 421 632.00 | 703 677.00 |
VI Groupe et associés | 410 297.00 | | 410 297.00 | 410 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 504.00 | | | 158 504.00 |
VP Divers | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 041.00 | 75 292.00 | 862 749.00 | 938 041.00 |
VW T.V.A. | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 933.00 | 462 514.00 | 831 929.00 | 1 404 933.00 |