| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 041.00 | | 98 041.00 | 98 041.00 |
AP Constructions | 336 423.00 | 104 151.00 | 232 272.00 | 336 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 893.00 | 553 264.00 | 380 629.00 | 933 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 661.00 | | 303 661.00 | 303 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 180.00 | 657 415.00 | 1 855 765.00 | 2 513 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 907.00 | | 48 907.00 | 48 907.00 |
BZ Autres créances | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CF Disponibilités | 104 422.00 | | 104 422.00 | 104 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 815.00 | | 163 815.00 | 163 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 995.00 | 657 415.00 | 2 019 580.00 | 2 676 995.00 |
CU Autres participations | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 100.00 | 1 469 100.00 | | 1 469 100.00 |
DH Report à nouveau | -41 634.00 | -63 180.00 | | -41 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 467.00 | 21 546.00 | | -11 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 999.00 | 1 427 466.00 | | 1 415 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 434.00 | 605 222.00 | | 542 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 063.00 | 18 934.00 | | 13 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 776.00 | 2 471.00 | | 5 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 173.00 | 626 627.00 | | 600 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 580.00 | 2 057 501.00 | | 2 019 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 947.00 | | 147 947.00 | 147 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 947.00 | | 147 947.00 | 147 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 8 532.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | 8 434.00 | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 750.00 | 182 473.00 | | 157 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 217.00 | 160 927.00 | | 169 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 467.00 | 21 546.00 | | -11 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 522.00 | | 170 657.00 | 2 479 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 000.00 | 1 144 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 000.00 | 2 513 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 041.00 | | | 98 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 580.00 | | 15 735.00 | 1 254 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 900.00 | | 154 922.00 | 1 126 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 675.00 | 91 740.00 | | 565 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 675.00 | 91 740.00 | | 565 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 661.00 | 303 661.00 | | 303 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
UX Autres créances clients | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
VB T. V. A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 062.00 | 64 940.00 | 295 816.00 | 533 062.00 |
VI Groupe et associés | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 064.00 | 363 055.00 | 46 009.00 | 409 064.00 |
VW T.V.A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 173.00 | 132 050.00 | 295 816.00 | 600 173.00 |