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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AN Terrains | 98 980.00 | | 98 980.00 | 98 980.00 |
AP Constructions | 319 275.00 | 86 369.00 | 232 906.00 | 319 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 129.00 | 60 568.00 | 51 562.00 | 112 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 906.00 | 43 906.00 | 18 000.00 | 61 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 659.00 | 194 210.00 | 401 448.00 | 595 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 290.00 | 26 736.00 | 713 553.00 | 740 290.00 |
BZ Autres créances | 176 772.00 | | 176 772.00 | 176 772.00 |
CF Disponibilités | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 421.00 | 26 736.00 | 956 684.00 | 983 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 079.00 | 220 947.00 | 1 358 133.00 | 1 579 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 040.00 | -302 451.00 | | -299 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 897.00 | 3 411.00 | | 25 897.00 |
DL TOTAL (I) | 46 857.00 | 20 960.00 | | 46 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 259.00 | 203 396.00 | | 160 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398.00 | 2 471.00 | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 758.00 | 1 189 585.00 | | 1 046 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 696.00 | 80 744.00 | | 90 696.00 |
EA Autres dettes | 11 165.00 | 7 187.00 | | 11 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 276.00 | 1 483 384.00 | | 1 311 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 133.00 | 1 504 345.00 | | 1 358 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 101.00 | 1 483 384.00 | | 1 219 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 044.00 | 33 644.00 | | 28 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120.00 | 3 592 226.00 | 3 592 346.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120.00 | 3 592 226.00 | 3 592 346.00 | 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 149 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 736.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 387.00 | 6 958.00 | | 18 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728.00 | 2 304.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 795.00 | 2 304.00 | | 8 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 746.00 | -2 304.00 | | -8 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 840.00 | 3 570 031.00 | | 3 610 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 943.00 | 3 566 620.00 | | 3 584 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 897.00 | 3 411.00 | | 25 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 477.00 | 111 546.00 | | 46 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 140.00 | | 36 025.00 | 574 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 507.00 | 595 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 507.00 | 592 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 772.00 | | 36 025.00 | 570 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 585.00 | 37 132.00 | 14 507.00 | 171 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 217.00 | 37 132.00 | 14 507.00 | 168 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 736.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 736.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 758.00 | 1 046 758.00 | | 1 046 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
UX Autres créances clients | 708 206.00 | 708 206.00 | | 708 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
VB T. V. A. | 133 313.00 | 133 313.00 | | 133 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 090.00 | 38 916.00 | 92 175.00 | 131 090.00 |
VI Groupe et associés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 172.00 | | | 37 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VP Divers | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 047.00 | 925 047.00 | | 925 047.00 |
VW T.V.A. | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 276.00 | 1 219 101.00 | 92 175.00 | 1 311 276.00 |