| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 634.00 | 453 071.00 | 98 563.00 | 551 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739 446.00 | | 739 446.00 | 739 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 150.00 | 453 071.00 | 847 078.00 | 1 300 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 006.00 | | 1 411 006.00 | 1 411 006.00 |
BZ Autres créances | 82 160.00 | | 82 160.00 | 82 160.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 006 590.00 | | 1 006 590.00 | 1 006 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 541.00 | | 2 529 541.00 | 2 529 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 692.00 | 453 071.00 | 3 376 621.00 | 3 829 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 351.00 | 729 211.00 | | 733 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 569.00 | 15 245.00 | | 17 569.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 545 472.00 | 536 625.00 | | 545 472.00 |
DG Autres réserves | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
DH Report à nouveau | 6 544.00 | 1 008.00 | | 6 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 086.00 | 23 240.00 | | 10 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 818.00 | 1 336 125.00 | | 1 343 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | 613.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 829.00 | 1 512 818.00 | | 1 831 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 151.00 | 6 238.00 | | 9 151.00 |
EA Autres dettes | 191 128.00 | 174 886.00 | | 191 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 801.00 | 1 694 556.00 | | 2 032 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 620.00 | 3 030 682.00 | | 3 376 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 801.00 | 1 694 556.00 | | 2 032 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 774 409.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 943.00 | |
FG Production vendue services | | | 91 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 927 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 950 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 728 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 756.00 | |
GE Autres charges | | | 5 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 949 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 408.00 | 30 524.00 | | 22 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | 1 740.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 1 740.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 1 740.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 960 021.00 | 13 528 268.00 | | 13 960 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 949 935.00 | 13 505 028.00 | | 13 949 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 086.00 | 23 240.00 | | 10 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 004.00 | | 13 174.00 | 1 289 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 029.00 | 1 300 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 029.00 | 560 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 264.00 | | 12 467.00 | 550 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 740.00 | | 706.00 | 738 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 343.00 | 32 756.00 | 2 029.00 | 422 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 343.00 | 32 756.00 | 2 029.00 | 422 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 829.00 | 1 831 829.00 | | 1 831 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 092.00 | 191 092.00 | | 191 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 006.00 | 1 411 006.00 | | 1 411 006.00 |
VB T. V. A. | 77 360.00 | 77 360.00 | | 77 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 951.00 | 1 522 951.00 | | 1 522 951.00 |
VW T.V.A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 801.00 | 2 032 801.00 | | 2 032 801.00 |