| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 864 389.00 | | 864 389.00 | 864 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 018.00 | 83 387.00 | 38 631.00 | 122 018.00 |
AN Terrains | 54 067.00 | 12 929.00 | 41 138.00 | 54 067.00 |
AP Constructions | 68 077.00 | 18 243.00 | 49 834.00 | 68 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 777.00 | 172 510.00 | 254 267.00 | 426 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 834.00 | 114 535.00 | 21 298.00 | 135 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 877.00 | 401 605.00 | 1 302 272.00 | 1 703 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 453 196.00 | 243 890.00 | 1 209 306.00 | 1 453 196.00 |
BN En cours de production de biens | 939 961.00 | | 939 961.00 | 939 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437 813.00 | 28 853.00 | 408 960.00 | 437 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 392.00 | 27 720.00 | 693 672.00 | 721 392.00 |
BZ Autres créances | 1 991 664.00 | | 1 991 664.00 | 1 991 664.00 |
CF Disponibilités | 1 089 662.00 | | 1 089 662.00 | 1 089 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 414.00 | | 218 414.00 | 218 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 869 037.00 | 300 463.00 | 6 568 574.00 | 6 869 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 572 914.00 | 702 067.00 | 7 870 846.00 | 8 572 914.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 699.00 | | | 69 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 435.00 | | | 287 435.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 134.00 | | | 3 357 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 690.00 | | | 1 310 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 259.00 | | | 490 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 778.00 | | | 1 705 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 306.00 | | | 756 306.00 |
EA Autres dettes | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 857.00 | | | 222 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 513 712.00 | | | 4 513 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 870 846.00 | | | 7 870 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 937 629.00 | | | 2 937 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 930 252.00 | 34 196.00 | 1 964 448.00 | 1 930 252.00 |
FD Production vendue biens | 11 999 731.00 | 125 004.00 | 12 124 735.00 | 11 999 731.00 |
FG Production vendue services | 517 448.00 | 2 015.00 | 519 463.00 | 517 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 447 432.00 | 161 215.00 | 14 608 646.00 | 14 447 432.00 |
FM Production stockée | | | -200 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 876 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 867 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 542 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 417 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 463.00 | |
GE Autres charges | | | 12 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 921 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 571.00 | | | 96 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630 207.00 | | | 630 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 223.00 | | | 630 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610 609.00 | | | -610 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 896 998.00 | | | 14 896 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 609 563.00 | | | 14 609 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 435.00 | | | 287 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -33 480.00 | | | -33 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 166.00 | | 238 276.00 | 1 493 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 024.00 | 32 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 565.00 | 1 703 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 684 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 482.00 | | 1 925.00 | 984 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 035.00 | | 236 261.00 | 449 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 649.00 | | 90.00 | 59 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 898.00 | 86 232.00 | 526.00 | 315 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 034.00 | 31 353.00 | | 52 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 864.00 | 54 879.00 | 526.00 | 263 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 348 488.00 | 272 743.00 | 348 488.00 | 348 488.00 |
6T Sur comptes clients | 16 847.00 | 27 720.00 | 16 847.00 | 16 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 335.00 | 300 463.00 | 365 335.00 | 365 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 778.00 | 1 705 778.00 | | 1 705 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 018.00 | 126 018.00 | | 126 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 927.00 | 349 927.00 | | 349 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 857.00 | 222 857.00 | | 222 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
UX Autres créances clients | 683 175.00 | 683 175.00 | | 683 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 995.00 | 97 995.00 | | 97 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 217.00 | | 38 217.00 | 38 217.00 |
VB T. V. A. | 94 992.00 | 94 992.00 | | 94 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 640.00 | 1 163 640.00 | | 1 163 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 690.00 | 224 866.00 | 1 085 824.00 | 1 310 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VP Divers | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 138.00 | 600 138.00 | | 600 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 414.00 | 218 414.00 | | 218 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 164.00 | 2 893 263.00 | 70 911.00 | 2 964 164.00 |
VW T.V.A. | 217 334.00 | 217 334.00 | | 217 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 023 453.00 | 2 937 629.00 | 1 085 824.00 | 4 023 453.00 |