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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 683.00 | 15 079.00 | 1 604.00 | 16 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 181.00 | 105 317.00 | 32 864.00 | 138 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 980.00 | 138 033.00 | 51 947.00 | 189 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 469.00 | 258 428.00 | 98 041.00 | 356 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 110.00 | | 110 110.00 | 110 110.00 |
BP En cours de production de services | 72 266.00 | | 72 266.00 | 72 266.00 |
BT Marchandises | 117 482.00 | 1 894.00 | 115 587.00 | 117 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 429.00 | 1 203.00 | 757 226.00 | 758 429.00 |
BZ Autres créances | 105 809.00 | | 105 809.00 | 105 809.00 |
CF Disponibilités | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 958.00 | 3 097.00 | 1 187 861.00 | 1 190 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 427.00 | 261 526.00 | 1 285 902.00 | 1 547 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 97 486.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 201.00 | -48 394.00 | | 2 201.00 |
DL TOTAL (I) | 179 613.00 | 226 412.00 | | 179 613.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 486.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 486.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 243.00 | 286 686.00 | | 230 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 454.00 | | | 67 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 763.00 | 564 165.00 | | 414 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 253.00 | 304 332.00 | | 319 253.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | 600.00 | | 2 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 955.00 | 415.00 | | 71 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 289.00 | 1 169 581.00 | | 1 106 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 902.00 | 1 406 478.00 | | 1 285 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 609.00 | | 1 116 609.00 | 1 116 609.00 |
FD Production vendue biens | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
FG Production vendue services | 2 601 486.00 | | 2 601 486.00 | 2 601 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 723 009.00 | | 3 723 009.00 | 3 723 009.00 |
FM Production stockée | | | 23 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 6 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 765.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 486.00 | 4 765.00 | | -10 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 405.00 | 3 850 027.00 | | 3 783 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 204.00 | 3 898 421.00 | | 3 781 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 201.00 | -48 394.00 | | 2 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 393.00 | | 36 076.00 | 335 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 356 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 16 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 328 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 683.00 | | 6 000.00 | 13 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 710.00 | | 29 450.00 | 310 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 626.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 125.00 | 41 303.00 | | 217 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 328.00 | 1 751.00 | | 13 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 798.00 | 39 552.00 | | 203 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 548.00 | 126.00 | 780.00 | 2 548.00 |
6T Sur comptes clients | 648.00 | 555.00 | | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 196.00 | 681.00 | 780.00 | 3 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 681.00 | 682.00 | 11 266.00 | 13 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 763.00 | 414 763.00 | | 414 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 328.00 | 170 328.00 | | 170 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 922.00 | 90 922.00 | | 90 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
UX Autres créances clients | 753 814.00 | 753 814.00 | | 753 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 243.00 | 194 189.00 | 36 054.00 | 230 243.00 |
VI Groupe et associés | 67 454.00 | 67 454.00 | | 67 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 345.00 | 866 104.00 | 16 241.00 | 882 345.00 |
VW T.V.A. | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 289.00 | 1 070 234.00 | 36 054.00 | 1 106 289.00 |